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Assistant Manager Fund Accounting

Die Stelle als Assistant Manager Fund Accounting bei EFG International in Jersey, Vereinigtes Königreich, umfasst die Verantwortung für die Verwaltung eines Portfolios von geschlossenen privaten Equity-Fonds und die Gewährleistung zeitnaher und genauer Finanz- und Investitionsberichte. Der Assistant Manager unterstützt den Manager bei der Überwachung der Finanzberichterstattung, der Überprüfung der Arbeit von Junior-Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung hochwertiger Rechnungslegungsunterlagen.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Job Beschreibung

Die Stelle als Assistant Manager Fund Accounting ist Teil des Fund Accounting-Teams, das für die Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen verantwortlich ist. Die Rolle unterstützt den Manager bei der Überwachung der Finanzberichterstattung des Teams, der Überprüfung der Arbeit von Junior-Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung hochwertiger Rechnungslegungsunterlagen im Einklang mit relevanten Standards und Vorschriften.

Hauptaufgaben

Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen, unter anderem mit der Verantwortung für bestimmte Fonds und die entsprechenden Dienstleistungen.
Vorbereitung und Aufrechterhaltung von Rechnungslegungsunterlagen im Einklang mit konstitutiven Dokumenten, Gesetzen, Vorschriften, Rechnungslegungsstandards und Marktbest Practices (z.B. IFRS/UK GAAP), einschließlich jährlicher/quarterly Finanzberichte, Investor-Kapitalkonten, Abstimmungen, Leistungsgebührenberechnungen und anderer erforderlicher Finanzinformationen.
Abruf von Transaktionsinformationen von internen und externen Kontakten, Extraktion der erforderlichen Rechnungslegungsdaten und Sicherstellung, dass alle Transaktionen genau in Print Invest und den entsprechenden Rechnungslegungsunterlagen aufgezeichnet werden.
Sicherstellung, dass alle Rechnungslegungsunterlagen und -dateien (physisch und digital) auf dem neuesten Stand, genau und von hoher Qualität sind.
Kommunikation mit Administratoren im Team, um sicherzustellen, dass die Rechnungslegungs- und Finanzberichtsanforderungen jedes Kunden erfüllt werden und dass Kunden eine einheitliche professionelle Dienstleistung erhalten.
Kommunikation mit Kunden, Investoren, Investmentberatern/Managern, Depotbanken, Rechtsberatern, Regulierungsbehörden und internen/externen Prüfern, um sicherzustellen, dass die Fondsverwaltung den Fondszielen und den vertraglichen, regulatorischen und rechtlichen Verpflichtungen von EFG entspricht.
Unterstützung bei der Einrichtung/Übernahme neuer Kunden, einschließlich der Einrichtung von maßgeschneiderten Verfahren und der Besetzung von Unterlagen.
Sicherstellung einer effektiven Zeitmessung, Rechnungsstellung und Forderungseinzug, sowie wöchentliche Eingabe von Zeit in Zeitplänen, um die Ziele und finanziellen Ziele der Abteilung zu erreichen.
Sicherstellung, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den lokalen regulatorischen Anforderungen und den Gruppen- und lokalen Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden, unter Berücksichtigung etwaiger Abweichungen beim Team-Manager.

Anforderungen

5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle.
Ein relevanter akademischer Abschluss oder die Arbeit an einem solchen (z.B. ACCA, ACA).
Starkes praktisches Verständnis von Buchhaltung und Rechnungslegung für Private-Equity-/Venture-Capital-Fonds, einschließlich IFRS-Berichterstattung.
Gute Fähigkeiten mit Microsoft Office, insbesondere Outlook, Excel und Word.
Kenntnisse von Front Invest oder einem ähnlichen Fonds-System sind von Vorteil.
Bewährte Fähigkeit, Arbeitsabläufe und Menschen effektiv zu verwalten, während mehrere Fristen eingehalten werden.
Fähigkeit, genau unter Druck zu arbeiten und klar und zweckmäßig zu kommunizieren, sowohl schriftlich als auch mündlich.