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Assistant Manager Fund Accounting

Die Stellenanzeige beschreibt die Position eines Assistant Manager Fund Accounting bei EFG International in Jersey, Vereinigtes Königreich, der für die Verwaltung von Fonds und die Erstellung von Finanzberichten verantwortlich ist. Der ideale Kandidat sollte mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle haben und über eine relevante professionelle Qualifikation verfügen.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Job Beschreibung

Die Stelle als Assistant Manager Fund Accounting ist Teil des Fund Accounting-Teams und verantwortlich für die Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen sowie für die termingerechte und genaue Finanz- und Investorenberichterstattung.

Hauptaufgaben

Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen, mit Verantwortung für spezifische Fonds und verwandte Einheiten sowie die erbrachten Dienstleistungen.
Vorbereitung und Pflege von Rechnungsunterlagen gemäß konstitutiven Dokumenten, Gesetzen, Vorschriften, Rechnungslegungsstandards und Marktbest Practices (z.B. IFRS/UK GAAP), einschließlich jährlicher/quarterly Finanzberichte, Investorenkapitalkonten, Abstimmungen, Performance-Gebührenberechnungen und anderer erforderlicher Finanzinformationen.
Erhalt von Transaktionsinformationen von internen und externen Kontakten, Extrahieren der erforderlichen Rechnungsdaten und Sicherstellung, dass alle Transaktionen genau in Front Invest und den relevanten Rechnungslegungsbüchern aufgezeichnet werden.
Sicherstellung, dass alle Rechnungsunterlagen und Dateien (physisch und digital) auf dem neuesten Stand, genau und von hoher Qualität sind.
Kommunikation mit Administratoren im Team, um sicherzustellen, dass die Rechnungslegungs- und Finanzberichtsanforderungen jedes Kunden erfüllt werden und dass Kunden eine einheitliche professionelle Dienstleistung erhalten.
Kommunikation mit Kunden, Investoren, Investmentberatern/Managern, Depotverwahrern, Rechtsberatern, Regulierungsbehörden und internen/externen Prüfern, um sicherzustellen, dass die Fondsverwaltung den Fondszielen und den vertraglichen, regulatorischen und rechtlichen Verpflichtungen von EFG entspricht.
Unterstützung bei der Einrichtung/Übernahme neuer Kunden, einschließlich der Einrichtung von maßgeschneiderten Verfahren und der Besetzung von Aufzeichnungen.
Sicherstellung einer effektiven Zeitmessung, Rechnungsstellung und Schuldenbegleichung sowie wöchentliche Eingabe von Zeit auf Zeiterfassungsbögen, um die Ziele und finanziellen Ziele der Abteilung zu erreichen.
Sicherstellung, dass alle Aktivitäten in Übereinstimmung mit den lokalen regulatorischen Anforderungen und den Gruppen- und lokalen Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden, wobei Abweichungen an den Teamleiter eskaliert werden.

Anforderungen

5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle.
Ein relevanter akademischer Abschluss oder die Arbeit an einem solchen (z.B. ACCA, ACA).
Starkes praktisches Verständnis von Buchhaltung und Rechnungslegung für Private-Equity-/Venture-Capital-Fonds, einschließlich IFRS-Berichterstattung.
Gute Fähigkeiten mit Microsoft Office, insbesondere Outlook, Excel und Word.
Arbeitswissen von Front Invest oder einem ähnlichen Fonds-System ist von Vorteil.
Bewährte Fähigkeit, Arbeitslasten und Menschen effektiv zu verwalten, während mehrere Fristen eingehalten werden.
Fähigkeit, genau unter Druck zu arbeiten und klar und zweckmäßig zu kommunizieren, sowohl schriftlich als auch mündlich.