Assistant Manager Fund Accounting

Job Beschreibung

Die Stelle als Assistant Manager Fund Accounting ist Teil des Fund Accounting-Teams, das für die Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen sowie für die Erstellung von zeitnahen, genauen Finanz- und Anlegerberichten verantwortlich ist. Die Rolle unterstützt den Manager bei der Überwachung der Finanzberichterstattung des Teams, der Überprüfung der Arbeit von Junior-Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung hochwertiger Buchhaltungsunterlagen im Einklang mit relevanten Standards und Vorschriften. Der Assistant Manager Fund Accounting arbeitet eng mit Kunden und wichtigen Interessengruppen zusammen, um hervorragenden Kundenservice und eine einheitliche Lieferung des Fund-Administration-Angebots von EFG zu gewährleisten.

Hauptaufgaben

• Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen, wobei die Verantwortung für bestimmte Fonds und verbundene Einheiten sowie die erbrachten Dienstleistungen übernommen wird.
• Vorbereitung und Aufrechterhaltung von Buchhaltungsunterlagen im Einklang mit konstitutiven Dokumenten, Gesetzen, Vorschriften, Rechnungslegungsstandards und Marktbestpraktiken (z. B. IFRS/UK GAAP), einschließlich jährlicher/quarterly Finanzberichte, Anleger-Kapitalkonten, Abstimmungen, Performance-Gebührenberechnungen und anderer erforderlicher Finanzinformationen.
• Abruf von Transaktionsinformationen von internen und externen Kontakten, Extraktion der erforderlichen Buchhaltungsdaten und Sicherstellung, dass alle Transaktionen genau in Profit Invest und den relevanten Buchhaltungsunterlagen erfasst werden.
• Sicherstellung, dass alle Buchhaltungsunterlagen und -dateien (physisch und digital) aktuell, genau und von hoher Qualität sind.
• Zusammenarbeit mit Administratoren im Team, um sicherzustellen, dass die Buchhaltungs- und Finanzberichtsanforderungen jedes Kunden erfüllt werden und dass Kunden eine einheitliche professionelle Dienstleistung erhalten.
• Kommunikation mit Kunden, Anlegern, Investitionsberatern/Managern, Depotbanken, Rechtsberatern, Regulierungsbehörden und internen/externen Prüfern, um sicherzustellen, dass die Fondsbetreuung den Fondzielen und den vertraglichen, regulatorischen und rechtlichen Verpflichtungen von EFG entspricht.
• Unterstützung bei der Einrichtung/Übernahme neuer Kunden, einschließlich der Einrichtung von maßgeschneiderten Verfahren und der Besetzung von Unterlagen.
• Sicherstellung einer effektiven Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Schuldenbegleichung sowie wöchentliche Eingabe von Zeiten in Zeiterfassungssystemen, um die Ziele und finanziellen Ziele der Abteilung zu erreichen.
• Sicherstellung, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den lokalen regulatorischen Anforderungen und den Gruppen- und lokalen Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden, wobei Abweichungen an den Teamleiter eskaliert werden.

Anforderungen

• 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle.
• Ein relevanter akademischer Abschluss oder die Arbeit an einem solchen (z. B. ACCA, ACA).
• Starkes praktisches Verständnis von Buchhaltung und Kontenprüfung für Private-Equity-/Venture-Capital-Fonds, einschließlich IFRS-Berichterstattung.
• Gute Fähigkeiten in Microsoft Office, insbesondere Outlook, Excel und Word.
• Kenntnisse von Front Invest oder einem ähnlichen Fondssystem sind von Vorteil.
• Bewährte Fähigkeit, Arbeitslasten und Menschen