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Associate, Private Capital Fund Accounting - Middle Office, PM

BlackRock sucht einen Associate für das Middle Office der Private Capital Fund Accounting, der für die tägliche Abrechnung, Cash- und Asset-Reconciliation sowie die Unterstützung der Investment-Teams zuständig ist. Die Position erfordert 1-3 Jahre Erfahrung im Middle Office oder verwandten Bereichen sowie fundierte Kenntnisse in Private Credit und strukturierten Finanzierungen.

Ausland

BlackRock, Inc.

100%

Aufgaben

Cash- und Vermögensabstimmung zwischen internen Systemen (Engle, AxLogic) und dem Verwahrer durchführen
Entscheidende Rolle bei der täglichen Abstimmung zwischen IPS&H und den Buchhaltungssystemen von BlackRock spielen
Vollständige Wertpapierverwaltung in den Firmensystemen (IPS &H) entwickeln und durchführen. Dies umfasst:
- Erstellung täglicher Berichte und/oder Risikoberichte
- Einrichtung neuer Fonds / Emittenten / Wertpapierklassen
- Prüfung und Behebung von Abweichungen
- Prüfung von Verträgen zu neuen Emittenten / Unternehmensaktionen
Zusammenarbeit mit den Handelsteams bei Verwaltungsaufgaben und Workflow-Verbesserungen
Durchführung des Jahresabschlusses (UAB), einschließlich der Abrechnungsabstimmung und Fehlerbehebung zwischen den Plattformen im Haus
Zusammenarbeit mit Verwahrverwaltungen zur Unterstützung der Leistungsmessung und Abstimmungstätigkeiten
Bereitstellung von Alltagsunterstützung für Relationship Manager und Kunden
Unterstützung bei der Positionsplanung und Prozessunterstützung (Trade Booking / Corporate Actions / Marketing und Settlement)
Bereitstellung von KPIs und genauen Berichten. Sicherstellung der Einhaltung der monatlichen Abschlussfristen und Berichterstattung an das Business Development Team
Analyse von Unternehmensaktionen, Sicherstellung, dass Bedingungen, Konditionen und Probleme genau erfasst und berichtet werden
Engere Zusammenarbeit mit den Teams für Steuern, Wertpapiere, Portfoliomanagement, Recht und Compliance
Unterstützung bei Verwahrpositionsfragen und Bereitstellung von Unterstützung bei Bedarf
Bereitstellung aller allgemeinen Investmentprozesse (Trade Booking / Custody Settlement)
Fondsverwaltung & SMA Clearing & Reconciliation
Zusammenarbeit mit den Teams für Recht, Finanzen und Business Compliance von Capital Partners

Anforderungen

Erfahrung in der Verwendung von Excel, Python / Jupyter für KDP
Nutzung und Überwachung
Bachelor-Abschluss erforderlich
Master-Abschluss bevorzugt
Tiefes Verständnis von Private Credit / Strukturierten Finanzierungen
Erfahrung mit Middle Office / Kapitalstrukturen
1-3 Jahre Erfahrung im relevanten Middle Office / Investmentfonds oder verwandte Erfahrung
Gutes Verständnis von strukturierten Finanzierungen und verwandten Bereichen
Fähigkeit, in einer schnelllebigen, hochwachsenden Umgebung zu arbeiten
Fähigkeit, tägliche Daten zu analysieren und zu untersuchen
Starke Excel- und Outlook-Verwaltungsfähigkeiten
Bereitschaft, sich an eine sich ständig ändernde Umgebung anzupassen
Fähigkeit, effektiv mit internen und externen Stakeholdern zu kommunizieren
Fähigkeit, gut unter Druck zu arbeiten und Fristen einzuhalten
Fähigkeit, komplexe Finanzinformationen zu analysieren und zu synthetisieren
Fähigkeit, Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern aufzubauen und zu pflegen
Fähigkeit, mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten
Fähigkeit, kollaborativ mit funktionsübergreifenden Teams zu arbeiten
Fähigkeit, Projekte zu übernehmen und bis zur Abschlussführung zu begleiten
Fähigkeit, in einer schnelllebigen und sich ständig verändernden Umgebung zu arbeiten
Fähigkeit, sich an neue Prozesse und Systeme anzupassen
Fähigkeit, autonom