Depository Oversight Officer H/F

Formation und Erfahrung

Master-Abschluss in Wirtschaft, Recht oder Finanzen. Type de contrat: CDI. Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung.

Erwartete Erfahrung

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Fondsindustrie (Depositary Bank / Management Company)
• Erfahrung von mehr als 1 Jahr in alternativen Fonds: Hedge, PERE, Kredite
• Sehr gute Kenntnisse der Fondsindustrie und Fähigkeit, mit den wichtigsten Akteuren wie der AMF/MARCO, den Verwaltungsgesellschaften, der CSSF usw. zu kommunizieren
• Gute Kenntnisse der wichtigsten luxemburgischen Vorschriften für Investmentfonds, insbesondere der AMF und der Zirkular 16/07
• Exzellente Analyse- und Lesefähigkeiten für Arbeitsdokumente und Finanzberichte
• Sehr gute Kenntnisse der Produkte der Kapitalmärkte

Gesuchte Fähigkeiten

• Organisationsfähigkeit
• Analysefähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Persistenz

Ihre Aufgaben

• Einrichtung und Verwaltung der verschiedenen Überwachungspflichten in den Bereichen: Überwachung der Liquiditätsströme und Transaktionen
• Regelmäßige Überwachung der Kontrahenten für nicht-finanzielle und nicht konservierbare Vermögenswerte durch Risikoverfolgung und Engagement
• Organisation von Überwachungsübungen für Konten (Macao/AMF) und Vor-Ort-Besuchen
• Verwaltung der Operationen zwischen der Depotbank, dem Fonds und dem operativen Bereich
• Regelmäßige Erstellung von KPIs/Board Pack für die Senior-Management-Ebene des Fonds und der Direktion
• Teilnahme an der Anpassung der Prozesse und Verfahren an die Entwicklung von Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften
• Unterstützung und Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung der Gruppenrichtlinien mit dem Rechtsabteilung und den verschiedenen Überwachungsausschüssen
• Aktives Mitglied der ersten Verteidigungslinie der Depotbank