Stellenangebot

Experienced Quantitative Analyst and Risk Manager

Die Stelle als Experienced Quantitative Analyst and Risk Manager bei Julius Baer umfasst die Übernahme von Verantwortung für die ex-ante-Risikofaktorberichterstattung für hunderte von Fonds und Mandaten sowie die Bereitstellung von quantitativer Unterstützung für das Investment Committee. Der ideale Kandidat verfügt über einen Master- oder Doktortitel in einem quantitativen Fach und zeichnet sich durch hohe Motivation, Zuverlässigkeit und Organisation aus.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Übernahme der Verantwortung für die ex-ante-Risikofaktor-Berichterstattung für Hunderte von Fonds und Mandaten
Wartung, weitere Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung der für diese Aufgaben verwendeten Tools und Prozesse
Diskussion der Risikoberichte mit Portfoliomanagern, Vorschlag von Verbesserungen, Durchführung von Handelssimulationen
Bereitstellung von qualitativ hochwertiger und zeitnaher quantitativer Unterstützung für unseren Investmentausschuss
Lieferung von strategischen Asset-Allokationsoptimierungen und quantitativer Analysen für große, maßgeschneiderte Mandate an Beziehungsmanager für UHNW-Portfolios und Teilnahme an Kundenmeetings auf Anfrage

Anforderungen

Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fachgebiet (z.B. Mathematik, Ingenieurwesen, Finanzen)
Hoch motiviert, zuverlässig und gut organisierter Teamplayer

Wir bieten

- Keine spezifischen Benefits genannt

Weitere Informationen

Die Bewerbung kann über das Online-Bewerbungstool eingereicht werden.
Weitere interessante Stellenangebote können auf der Karriere-Website gefunden werden.

Original Job-Beschreibung

Jobdetails

Gefunden am:

2/9/2025

Arbeitgeber:

Julius Bär Gruppe AG

Stellenprozent:

100%

Arbeitsort:

Zürich

Stelle gefunden auf:

https://juliusbaer.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/External/job/Zurich/Experienced-Quantitative-Analyst-and-Risk-Manager-100---f-m-d-_r-16220