Stellenangebot
Experienced Quantitative Analyst and Risk Manager
Die Stelle als Quantitative Analyst und Risk Manager bei Julius Baer umfasst die Übernahme von Verantwortung für die ex-ante Faktor-Risikoberichterstattung für hunderte von Fonds und Mandaten sowie die Bereitstellung quantitativer Unterstützung für das Investment Committee. Der ideale Kandidat verfügt über einen Master- oder Doktortitel in einem quantitativen Fach und zeichnet sich durch hohe Motivation und gute Teamfähigkeit aus.
Stellenbeschreibung
Experienced Quantitative Analyst and Risk Manager 100% (m/w/d)Aufgaben
- Übernahme der Verantwortung für die ex-ante Faktor-Risikoberichterstattung für Hunderte von Fonds und Mandaten
- Wartung, weitere Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung der für diese Aufgaben verwendeten Tools und Prozesse
- Diskussion der Risikoberichte mit Portfoliomanagern, Vorschlag von Verbesserungen, Durchführung von Handelssimulationen
- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger und zeitnaher quantitativer Unterstützung für unseren Investmentausschuss
- Lieferung von strategischen Asset-Allokationsoptimierungen und quantitativen Analysen für große, maßgeschneiderte Mandate an Beziehungsmanager für UHNW-Portfolios und Teilnahme an Kundenmeetings auf Anfrage
Anforderungen
- Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Ingenieurwesen, Finanzen)
- Hoch motiviert, zuverlässig und gut organisierter Teamplayer
Wir bieten
Keine expliziten Benefits genannt.Wie bewerben?
Die Bewerbung kann über das Online-Bewerbungstool eingereicht werden. Weitere interessante Stellenangebote können auf der Karriere-Website gefunden werden.Jobdetails
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