Fachspezialist/in Depotbankkontrolle

Job Summary

• Business unit: Operations
• Standort: Basel, CH
• Activity rate: 100%

Ihre Rolle

• Verantwortung für die Einhaltung von Gesetzen und vertraglichen Bestimmungen für Schweizer Fonds
• Überwachung der operativen Geschäfte der Fonds
• Unterstützung bei der Erstellung oder Anpassung von Verträgen und Koordination von Kapitaltransaktionen

Ihre Aufgaben

• Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Nachberechnung des Nettovermögenswerts und der Ausgabe/Rücknahmepreise von Anteilen
• Überprüfung der Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften bei ausgeführten Zahlungen, Anlageentscheidungen, Ertragsausschüttungen und den Abläufen bei Kapitalerhöhungen, Fusionen und Liquidationen
• Koordination des Onboarding-Prozesses von neuen und wechselnden Mandanten
• Überprüfung von neuen Verträgen und Vertragsanpassungen in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
• Beantwortung von Offenlegungsfragen gemäß internen Richtlinien und Unterstützung des Reconciliation-Teams bei den täglichen Abstimmungsprozessen

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium, Berufsfachre oder ähnliche Bankausbildung
• Erste Arbeitserfahrung im Bereich Controlling, Finanzen oder kollektive Kapitalanlagen
• Interesse an der Weiterentwicklung/Verbesserung von Prozessen und Kontrollen
• Starke Arbeitsethik, Integrität und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
• Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten
• Avaloq Kenntnisse von Vorteil
• Fließende Kenntnisse in Deutsch und gute Englischkenntnisse

Wir bieten

• Eine dynamische und individuelle Arbeitsumgebung
• Die Chance, Teil eines internationalen Teams zu sein
• Eine einzigartige Kultur, die Unternehmertum fördert und von einem hohen Teamgeist geprägt ist