Fachspezialist:in Fund Services

Stellenbeschreibung

Deine Aufgaben

• Aufbereitung von monatlichen Listen der Börsenfeiertage
• Unterstützung bei der administrativen Abwicklung von Fondsauschüttungen und -thesaurierungen
• Berechnung der SSP- /PSSP- und Spread Faktoren
• Sicherstellung der Anlegereigenschaften für Anteilsklassen mit beschränktem Anlegerkreis
• Administration des Pricing Committees (inkl. Protokoll)
• Operative Betreuung der Private Label Fonds Partner und Management der Kooperations-, Verwaltungs- und Vertriebsverträge
• Publikation diverser Dokumente in Zusammenhang mit den verwalteten Anlagefonds
• Unterstützung bei sonstigen anfallenden administrativen Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Fondsbewirtschaftung

Dein Profil

• Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche
• Berufserfahrung bei einer Fondsleitung, Fondsadministration oder vergleichbaren Institutionen
• Starke konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie strukturierte Arbeitsweise
• Hohes Qualitätsbewusstsein und organisatorisches Flair
• Selbstmotiviert, belastbare und teamfähige Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und gute Englischkenntnisse
• Sehr gute Skills im Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und Word

Unser Angebot

• Spannendes Tätigkeitsfeld im Fondsbereich
• Vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Dynamisches Arbeitsumfeld mit engagierten Kolleginnen und Kollegen, die dich unterstützen
• Mitglied eines konzernweit vernetzten Teams
• Zentral gelegener, moderner Arbeitsplatz im Herzen von Zürich
• Attraktives Gesamtpaket mit zahlreichen Benefits und Zusatzleistungen