Fund Accountant Associate

Aufgaben

Die Fund Accounting-Abteilung von Man US Direct Lending ist für die Finanzberichterstattung, Prüfung und Steuercompliance ihrer Fonds und Investitionsstrukturen verantwortlich. Der Fund Accountant Associate wird sich auf die Finanzberichterstattung und Prüfung konzentrieren und eng mit dem Rechnungswesen- und Finanzteam zusammenarbeiten. Zu den spezifischen Aufgaben gehören:

• Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzabschlussprozesses für die Fonds
• Prüfung der quartalsweisen und jährlichen Finanzberichte der Fonds
• Prüfung der monatlichen und quartalsweisen Compliance-Berichte an die Kreditgeber der Fonds
• Unterstützung und Koordination von Fondsprüfungen
• Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
• Verwaltung von Treasury und Capex und Identifizierung von Engpässen
• Verwaltung von Hedge-Accounting
• Enger Kontakt mit der Geschäftsleitung und anderen Schlüsselpersonen, um Informationen zu sammeln
• Verwaltung und Überwachung von Drittanbietern von Prüfdienstleistungen und anderen Drittanbietern
• Förderung der Kommunikation mit Prüfern und Investitionsteam
• Mitarbeit an der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
• Ad-hoc-Projekte nach Zuweisung

Anforderungen

Die idealen Kandidaten sollten folgende Anforderungen erfüllen:

• Abschluss in Rechnungswesen (Bachelor)
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise in einer öffentlichen Wirtschaftsprüfung oder einer ähnlichen Finanzrolle, Erfahrung in einem Kredit-Asset-Manager oder einem alternativen Asset-Manager
• Mittlere bis fortgeschrittene Kenntnisse in Excel, um eine skalierbare Lösung bereitzustellen
• Starke technische Fähigkeiten
• Außergewöhnlich detailorientiert mit der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen
• Effektive Kommunikationsfähigkeit mit der Fähigkeit, klar und prägnant zu schreiben
• Reflektierende Kommunikationsfähigkeit mit dem Wunsch, klar und prägnant zu hören
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten

Wir bieten

Das erwartete Gehalt für diese Position liegt zwischen $90.000 und $105.000 USD. Unser Vergütungspaket umfasst auch Benefits und einen diskretionären Bonus. Unsere umfassenden Benefits umfassen:

• Wettbewerbsfähige Urlaubsansprüche
• Generöse 401k/RRSP, Lebens- und langfristige Invaliditätsversicherung
• Gruppen-Krankenversicherung
• Verbesserte Arbeitsbedingungen

Wir bieten auch Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen, durch unsere wohltätigen und globalen Initiativen, während Sie Ihre Karriere durch professionelle Entwicklung und flexible Arbeitsarrangements vorantreiben können.