Stellenangebot

Fund Accountant Associate

Die Stellenanzeige beschreibt eine Position als Fund Accountant Associate bei Man Group in Fort Worth, Texas, bei der der Kandidat für die Finanzberichterstattung, Audit und Steuerkonformität von Fonds und anderen Investitionsstrukturen verantwortlich ist. Der idealen Kandidat sollte mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche haben und über starke Excel-Fähigkeiten sowie ausgeprägte Kommunikations- und Interpersonalfähigkeiten verfügen.

Ausland

Man Investments AG

100%

Aufgaben

Die Fund Accounting-Abteilung unterstützt Man US Direct Lending bei der Finanzberichterstattung, der Prüfung und der Steuerkonformität für ihre Fonds und anderen Investitionsstrukturen. Die spezifischen Aufgaben umfassen:

Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzberichtsprozesses für die Fonds
Primäre Überprüfung der quartalsweisen und jährlichen Finanzberichte der Fonds
Primäre Überprüfung der Nettoinventarwert- und Kapitalkonformitätsberichte an die Kreditgeber der Fonds
Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen Einkommens- und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
Verwaltung des Prozesses für Investoren-Kapitalabrufe und -Ausschüttungen
Überwachung der Vermögensbewertung und anderer Vermögensbewertungsanforderungen
Verwaltung und Unterstützung des Fonds-Administrators und anderer externer Dienstleister
Kommunikation und Koordination mit dem Portfolio-Management-Team und dem Investitionsteam
Effiziente und effektive Kommunikation mit Stakeholdern, Portfolio-Management-Team und Investitionsteam
Mitarbeit an der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren

Anforderungen

Die idealen Kandidaten sollten folgende Anforderungen erfüllen:

Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise in einer öffentlichen Wirtschaftsprüfung oder im Investment-Management
Verständnis von Krediten und Tranchen im Private-Credit-Bereich
Starke Excel-Kenntnisse
Außerordentlich detailorientiert und in der Lage, mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten
Effektive Kommunikationsfähigkeit und Fähigkeit, klar und prägnant zu schreiben
Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten