Fund Accountant Associate

Zweck der Rolle

Der Fund Accountant von Man US Direct Lending ist verantwortlich für die Finanzberichterstattung, Prüfung und Steuerkonformität für seine Fonds und andere Investitionsstrukturen. Das Fund Accounting-Team sucht einen Associate, der sich auf die Finanzberichterstattung und Prüfung konzentrieren wird. Der Associate wird mit den Finanz-, Betriebs- und anderen Teams zusammenarbeiten.

Spezifische Verantwortungen

• Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzabschlussprozesses für die Fonds
• Primärer Prüfer der quartalsweisen und jährlichen Finanzberichte der Fonds
• Primärer Prüfer der monatlichen und quartalsweisen Konformitätsberichte an die Kreditgeber der Fonds
• Unterstützung und Koordination von Fund-Prüfungen
• Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
• Verwaltung und Überprüfung von Bargeld- und kurzfristigen Prognosen
• Verwaltung von Hedge-Gebühren und Rechnungsberechnungen
• Verwaltung und Unterstützung von laufenden Portfoliomanagement- und anderen Back-Office-Bedürfnissen
• Zusammenarbeit und Kommunikation mit Prüfern, Drittanbietern und Investitionsteams
• Beitrag zur Entwicklung von Prozessen und Verfahren
• Ad-hoc-Projekte nach Bedarf

Schlüsselkompetenzen

• Abschluss in Buchhaltung (Bachelor-Abschluss)
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei einem öffentlichen Buchhaltungsunternehmen oder
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Branche
• Erfahrung als Vermögensverwalter
• Kenntnisse von Investitionsprodukten, um kreative Kredit- oder Investitionsideen zu liefern
• Außergewöhnlich detailorientiert mit Fähigkeit zur Multitasking
• Starke Excel-Fähigkeiten
• Effektive Kommunikation und Fähigkeit, klar und prägnant zu schreiben
• Proaktive und selbstständige Arbeitsweise
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten

Wir bieten

Das erwartete Grundgehalt für diese Position liegt zwischen $90.000 und $110.000 USD. Das Vergütungspaket umfasst auch Benefits und einen diskretionären Bonus. Unsere Firma bietet eine Arbeitsumgebung, die Chancengleichheit fördert. Ihre einzigartige Perspektive wird zu unserem Erfolg beitragen, indem Sie einer Gemeinschaft beitreten, in der Inklusion tief in unserer Kultur und unseren Werten verankert ist. Durch unsere umfassenden internen Initiativen, Partnerschaften und Programme finden Sie Möglichkeiten, sich zu entwickeln, Ihre Talente zu fördern und eine inklusive Umgebung für alle in unserer Firma und Branche zu schaffen.