Fund Accountant Associate

Aufgaben

Die Stelle als Fund Accountant Associate umfasst folgende Aufgaben:

• Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzberichtsprozesses für die Fonds
• Prüfung der quartalsweisen und jährlichen Finanzberichte der Fonds
• Prüfung des monatlichen Compliance-Berichts an die Kreditgeber der Fonds
• Unterstützung und Koordination von Fondsaudits
• Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
• Verwaltung des Handelslebenszyklus und des Tageswertprozesses
• Verwaltung von Gebühren- und Rechnungsberechnungen
• Durchführung von Handelsaufzeichnungen und anderen täglichen Aktivitäten
• Verwaltung und Überwachung von Drittanbietern und anderen Dienstleistern
• Bereitstellung von Informationen an das Management- und Investitionsteam
• Mitarbeit an der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
• Ad-hoc-Projekte

Anforderungen

Die idealen Kandidaten sollten folgende Anforderungen erfüllen:

• Bachelor-Abschluss in Buchhaltung
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei einem öffentlichen Wirtschaftsprüfer oder
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei einem Vermögensverwalter
• Interpersonelle und Kommunikationsfähigkeiten zur Bereitstellung von Kreditanalysen
• Starke Excel-Fähigkeiten
• Außergewöhnlich detailorientiert mit der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten
• Effektiver Kommunikator mit der Fähigkeit, klar und präzise zu schreiben
• Starke interpersonelle Fähigkeiten

Wir bieten

Das Unternehmen bietet folgendes:

• Ein Gehalt im Bereich von $90.000 - $105.000 USD
• Einen umfassenden Benefits-Paket
• Flexible Arbeitsarrangements
• Zwei Wochen "Me"-Zeit* von bezahltem Urlaub pro Jahr für Gemeinschaftsprojekte
• Zugang zu Mitarbeiterunterstützungsprogrammen zur Förderung der mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens