Fund Accountant Associate

Zweck der Stelle

Die Fund Accounting-Abteilung von Man US Direct Lending ist für die Finanzberichterstattung, Prüfung und Steuerkonformität ihrer Fonds und anderen Investitionsstrukturen verantwortlich. Die Abteilung sucht einen Associate, der sich auf die Finanzberichterstattung und Prüfung konzentrieren wird. Der Associate wird mit den Finanz- und Operations-Teams zusammenarbeiten. Der ideale Kandidat hat ein gutes Verständnis seiner Rolle, ist proaktiv und kann mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten, wobei er eine starke Aufmerksamkeit für Details zeigt.

Spezifische Verantwortungen

• Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzabschlussprozesses für die Fonds
• Primäre Überprüfung der Finanzberichte und quartalsweisen Finanzberichte der Fonds
• Primäre Überprüfung der quartalsweisen und jährlichen Konformitätsberichte an die Kreditgeber der Fonds
• Unterstützung und Koordination von Fondsprüfungen
• Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
• Verwaltung und Überprüfung von Vermögenswerten und Vermögensklassen
• Verwaltung der Berechnung von angefallenen Einkommensgebühren
• Zusammenarbeit mit der Investment-Management- und anderen Support-Funktionen, um Risiken zu identifizieren und zu managen
• Verwaltung und Überwachung von Drittanbietern und anderen externen Dienstleistern
• Laufende Überprüfung und Verbesserung von Finanzmanagement-Prozessen und -Kontrollen mit Prüfern
• Mitarbeit an der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
• Ad-hoc-Projekte nach Zuweisung

Schlüsselkompetenzen

• Abschluss in Buchhaltung (Bachelor-Abschluss)
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei einem Wirtschaftsprüfungsbüro oder als Vermögensverwalter
• Mittleres Maß an technischer Kompetenz, um kritische und kreative Lösungen bereitzustellen
• Starke Excel-Fähigkeiten
• Außergewöhnlich detailorientiert mit der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten
• Effektiver Kommunikator, der klar und prägnant schreiben kann
• Anpassungsfähiger Kommunikator, der in einer schnellen Umgebung gedeihen kann
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten

Wir bieten

• Gehalt im Bereich von 90.000 - 115.000 USD
• Vorteile und ein diskretionärer Bonus
• Umfangreiches Benefits-Paket, einschließlich wettbewerbsfähiger Urlaubsansprüche, Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Lebens- und Langzeit-Invaliditätsversicherung, Gruppen-Krankenversicherung, verbesserter Elternurlaub und Langzeiturlaub