Fund Accountant Associate

Aufgaben

Die Fund Accountant-Position bei Man US Direct Lending ist für die Finanzberichterstattung, Prüfung und Steuerkonformität für Fonds und andere Investitionsstrukturen verantwortlich. Die Fund Accounting-Abteilung sucht einen Associate, der sich auf die Finanzberichterstattung und Prüfung konzentrieren wird. Der Associate wird die Finanz- und Betriebsteams unterstützen, um die Genauigkeit und Effizienz der Finanzberichterstattung sicherzustellen und ein starkes Kontrollumfeld zu unterstützen.

Spezifische Verantwortungen

• Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzabschlussprozesses für Fonds
• Primäre Überprüfung der quartalsweisen und jährlichen Finanzberichte des Fonds
• Primäre Überprüfung der monatlichen Compliance-Berichte
• Unterstützung und Koordination von Fondsprüfungen
• Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
• Verwaltung und Analyse von Bargeld und Schulden sowie Entwicklung von Vorhersagemodellen
• Verwaltung von Gebühren- und Rechnungsberechnungen
• Effektive Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern
• Verwaltung und Überwachung von Drittanbieter-Administratoren und anderen Drittanbieter-Dienstleistern
• Kommunikation und Schnittstelle mit Prüfern
• Mitarbeit an der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
• Alle ad-hoc-Projekte, die zugewiesen werden

Anforderungen

• Abschluss in Buchhaltung (Bachelor-Abschluss)
• 3-5 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei einem Wirtschaftsprüfer oder Investment-Manager
• Erfahrung als Vermögensverwalter
• Kenntnisse der Investitionsmanagement-Industrie, um Kreditanalysen durchzuführen
• Starke Excel-Fähigkeiten
• Außergewöhnlich detailorientiert mit der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten
• Effektive Kommunikationsfähigkeit mit der Fähigkeit, klar und prägnant zu schreiben
• Reflektierende Kommunikationsfähigkeit mit einem hohen Maß an Integrität
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten

Wir bieten

Das erwartete Gehalt für diese Position liegt zwischen $90.000 und $115.000 USD. Das Vergütungspaket umfasst auch Benefits und einen diskretionären Bonus.