Fund Accountant Associate

Zusammenfassung der Stelle

Die Stelle als Fund Accountant Associate bei Man US Direct Lending umfasst die Verantwortung für die finanzielle Berichterstattung, Audit und Steuercompliance für Fonds und andere Investitionsstrukturen.

Aufgaben

Die spezifischen Aufgaben umfassen:

• Verwaltung des monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Finanzabschlussprozesses für Fonds
• Prüfung der quartalsweisen und jährlichen Finanzberichte der Fonds
• Prüfung der monatlichen Compliance-Berichte an die Kreditgeber der Fonds
• Unterstützung und Koordination von Fondsaudits
• Unterstützung bei der Erstellung von quartalsweisen und jährlichen Betriebsbudget-Prognosen
• Verwaltung der Vorbereitung von Barabhebungen und Ausschüttungen
• Verwaltung von Gebühren- und Rechnungsberechnungen
• Unterstützung bei der Verwaltung von Fonds und anderen kapitaladministrativen Bedürfnissen
• Verwaltung und Überwachung von Drittanbietern und anderen Dienstleistern
• Kommunikation mit Auditoren
• Mitarbeit an der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
• Ad-hoc-Projekte

Anforderungen

Die Anforderungen für diese Stelle umfassen:

• Bachelor-Abschluss in Buchhaltung
• 1-3 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem Vermögensverwalter
• Erfahrung in der Arbeit bei einer Investitionsfirma zur Bereitstellung von Krediten und Risikomanagement
• Starke Excel-Fähigkeiten
• Außergewöhnlich detailorientiert mit der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten
• Effektive Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, klar und präzise zu schreiben
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten

Wir bieten

Das Unternehmen bietet:

• Eine Gehaltsspanne von 90.000-135.000 USD
• Ein umfassendes Benefits-Paket und einen diskretionären Bonus
• Eine Arbeitsumgebung, die Chancengleichheit fördert
• Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung und zur Förderung einer inklusiven Umgebung
• Flexible Arbeitsarrangements