Fund Accountant (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Fund Accountant (m/w/d)

Aufgaben

• Verantwortung über die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften
• Durchführung von Plausibilisierungen und Kontrollen, sowie vertiefte Abklärungen und Erteilung von Freigaben
• Kontrollieren und Erstellen der Abschlüsse (Jahres/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, sowie Sicherstellung der rechnerischen und fachlichen Korrektheit, sowie Prüfungspunkte mit der Revision und Fachsstellen
• Definieren von fachlichen Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und Unterstützung bei fachlichen Abnahmen
• Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, sowie Abstimmungsarbeiten und Weiterleitung von allfälligen Korrekturen an die Fachstellen
• Organisation und Koordination, sowie Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.

Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
• Kenntnisse in der Wertschriften-Administration, im Fund Controlling oder in der Finanzbuchhaltung
• Hohe IT-Affinität und geüneter Umgang mit modernen Informationstechnologien
• Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
• Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
• Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung

Wir bieten

• Ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet
• Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung
• Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen
• Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
• Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen
• von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zooticket