Fund Administration Manager

Stellenbeschreibung

Die Stelle als Fund Administration Manager umfasst eine breite Palette von Aufgaben im Bereich der Fondsbewirtschaftung und Zahlungsagenten. Dazu gehören:

• Fonds- und Anlegerverwaltung
• Überwachung der Einhaltung von Anlagebeschränkungen
• Bereitstellung von Fondswerten, Benchmarks und Leistungsüberwachung
• Überwachung der Leistung gegenüber Benchmarks
• Überprüfung von monatlichen und quartalsweisen Bewertungen und NAVs auf Richtigkeit und Vollständigkeit
• Überprüfung der nach dem Handel gehaltenen Einheiten, um sicherzustellen, dass die richtigen Zuweisungen erfolgen

Aufgaben

Zu den Aufgaben gehören:

• Zahlungs-, Bank- und Depotüberwachung
• Übernahme der Rolle als Zahlungsagent für geschlossene Fonds
• Tägliche und ad-hoc-Bargeldmanagement-Aktivitäten, einschließlich Abstimmungen
• Verarbeitung, Überprüfung und AML-Überprüfung von eingehenden und ausgehenden Zahlungen
• Eröffnung und Schließung von externen und Julius-Baer-Konten
• Laufende KYC-, Adverse-Media-Screening- und Namensprüfungen
• Durchführung von erweiterten AML/KYC-Überprüfungen für hochriskante Anleger und Strukturen
• Transaktionsüberwachung und Eskalation von ungewöhnlichen Aktivitäten, wenn erforderlich

Anforderungen

Wir suchen einen Kandidaten, der:

• Erfahrung in der Fondsbewirtschaftung, Private-Equity-Operations oder Fondsbewachung hat
• Eine relevante berufliche Qualifikation (oder arbeitet daran) hat
• Erfahrung mit Finanzinstrumenten und Private-Equity-Strukturen hat
• Eine solide Bankenkenntnis, einschließlich Konteneröffnung, AML und Zahlungsverarbeitung, hat
• Erfahrung als oder in enger Zusammenarbeit mit einem Fondsbewahrer oder -verwalter hat
• Erfahrung in der Anlegeronboarding, einschließlich voller Dokumentenverantwortung, hat
• Eine solide Kenntnis der regulatorischen und KYC-Anforderungen für Anleger hat
• Erfahrung in der Verarbeitung von Zahlungen an und von Anlegern, einschließlich unterstützender Dokumentation, hat
• Erfahrung in der Überprüfung von NAVs, Bewertungen, Gebühren und Verwalterberichten hat
• IT-Fähigkeiten, einschließlich Microsoft Office Suite und fortgeschrittene Excel-Fähigkeiten, sind wünschenswert

Wir bieten

Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit in einem dynamischen Umfeld. Wir suchen einen Teamplayer, der in der Lage ist, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten. Wir bieten eine professionelle und positive Arbeitsumgebung und erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie eine clientenorientierte und anpassungsfähige Herangehensweise zeigen.