Head Fund Operations JSSIF

Ihre Rolle

Als Head Fund Operations bei J. Safra Sarasin Investmentfonds sind Sie für das Fondsdatenmanagement, die Kostentransparenz, die NAV-Überwachung und das Fondsreporting über die gesamte Schweizer und Luxemburger Fondspalette verantwortlich und wirken als Mitglied des Bewertungsausschusses. Sie bieten einer kleinen Expertenteam mit starken Daten- und Automatisierungsfähigkeiten eine praxisnahe Führung, um die Qualität und Effizienz der Fondsoperationsprozesse (einschließlich steuerlicher Angelegenheiten) zu steigern.

Ihre Aufgaben

• Führen und entwickeln Sie das Fondsoperationsteam aus drei Mitarbeitern, das die gesamte Schweizer und Luxemburger Fondspalette abdeckt
• Weisen Sie Aufgaben zu, priorisieren und überwachen Sie die Arbeiten und stellen Sie sicher, dass die Arbeiten mit Exzellenz abgeschlossen werden
• Sie sind für das Fondsdatenmanagement, die Kostentransparenz, die NAV-Überwachung und das Fondsreporting über die gesamte Schweizer und Luxemburger Fondspalette verantwortlich und wirken als Mitglied des Bewertungsausschusses
• Tragen Sie als Mitglied des Bewertungsausschusses zu Bewertungsentscheidungen bei
• Überwachen Sie die Fondsdatenflüsse in interne Systeme, stellen Sie die Datenqualität und -vollständigkeit sicher und verwalten Sie die Beziehung zum Systemanbieter
• Berechnen und/oder validieren Sie Fondsindikatoren (TER, PTR, OOC, Transaktionskosten usw.) und verwalten Sie die PfRIps-KID-Produktion
• Wirkten Sie als Ansprechpartner für CACEIS bei NAV-Daten, einschließlich Plausibilitätsprüfungen und Behandlung von NAV-Fehlern
• Steuern Sie die jährlichen und halbjährlichen Fondsberichte, koordinieren Sie Prüfer und Steuerberater und prüfen Sie fondsbezogene Rechnungen
• Überwachen Sie die Produktion von Factsheets, monatliche Managerberichte und wiederkehrende Berichte an Großkunden

Ihr Profil

• Höhere Ausbildung (Universität / FH) in Finanzen, Wirtschaft/Ökonomie, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich
• 7+ Jahre praktische Erfahrung im Bereich Fondsoperationen und mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Fonds- und/oder Finanzberichterstattungsverantwortung gegenüber einem Senior Fund Administrator
• Gute Kenntnisse der Schweizer und Luxemburger Fondsrahmen (CISA/FINMA/AMAS, UCITS/CISSP) und Erfahrung in der NAV-Überwachung gegenüber einem Fondsadministrator
• IT-affine Erfahrung mit CACEIS ist von Vorteil
• Erfahrung mit Python oder vergleichbarem Scripting sowie fortgeschrittenes Excel, Datenbanken und strukturierte Daten (z. B. SQL)
• Ein erfolgreicher Track Record bei der Automatisierung von Daten- und Berichtsprozessen ist ein starker Vorteil
• Hands-on-Mentalität und Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zu arbeiten
• Starke Arbeitsmoral, Integrität und hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
• Führungserfahrung ist von Vorteil
• Fließende Englischkenntnisse; fließende Deutsch- und Französichkenntnisse sind ein Plus

Ihre Vorteile

• Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank
• Zentrale Bürostandorte in der Stadt in der ganzen Schweiz
• Überdurchschnittliche Versicherungsschutz, der vollständig von der Bank getragen wird
• Beitrag zur Krankenversicherung und Essenszulage
• Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld
• Konkurrenzfähiges Angebot