Middle Office & Accounting Analyst

Job Description

Der Middle Office & Accounting Analyst unterstützt das Man Discretionary & External Alpha Managed Accounts-Geschäft bei Hedge-Fonds- und Private-Credit-Produkten. Diese Rolle unterstützt Portfolio- und Fondsmanagement, Investitionen, Handelsaufzeichnungen, Leistung, Compliance, Abwicklungen, Handelsberichte, Gewinn- und Verlustrechnungen (NAV)-Berechnungen. Hervorragende Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten sind unerlässlich. Der ideale Kandidat wird einen großen Teil seines Tages als primärer Ansprechpartner für ein bestimmtes Team verbringen. Der Middle Office & Accounting Analyst unterstützt operative und managementbezogene Beziehungen zu unseren Operatoren-Gegenparts bei unseren Kunden.

Aufgaben

* Unterstützung bei der Leitung und Verwaltung von Operationen und Prozessen für unsere Fonds * Überprüfung und Bestätigung aller täglichen Management- und Leistungsaktivitäten, einschließlich Handelsaufzeichnungen, Margin-Calls, Kreditaufnahmen, Drawdowns, Zahlungen und Zinszahlungen * Sicherstellung der Genauigkeit und Effizienz der Preisgruppe bei der Leistung und Kontrolle durch Identifizierung und Minderung von Risiken und Kommunikation/Dokumentation von Verbesserungen des Prozesses, um sicherzustellen, dass die Bewertungen den fairen Wert widerspiegeln * Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) der Fonds auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis (einschließlich Überprüfung des aufgelaufenen Einkommens/Aufwands) und Erstellung täglicher Abweichungsberichte an den Asset-Management-Chefoperating-Officer * Kommunikation mit den Fondsadministratoren zur Abstimmung des finanziellen NAV des Fonds und Überwachung von Derivaten gegenüber der Verwahrung * Unterstützung bei der Entwicklung und Lieferung von Kundenberichten, Beantwortung von Kundenanfragen und Unterstützung des Rechtsberatungsteams * Überwachung der Implementierung von Änderungen an den Rechnungslegungs-/Leistungsgebühren-Managementprozessen und anderen Gebührenstrukturen im Umfang * Verantwortung für die Einrichtung und tägliche Abstimmung von Transaktionen, um die Genauigkeit der generierten Einträge sicherzustellen * Förderung von Dienstleistungsanbieter-Beziehungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Fondsadministration, Kreditadministration, Bankwesen, Wirtschaftsprüfer, Bewertungsagenten usw. * Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und monatlichen Anlegerberichten * Aufrechterhaltung von Aufzeichnungen durch Unterstützung von Teams und Bereitstellung von Werkzeugen mit signifikanten Verbesserungen, um die Kontrollumgebung zu verbessern und Effizienzen zu steigern * Proaktiver und innovativer Ansatz zur Verbesserung von Prozessen und Aufrechterhaltung von internen Richtlinien und Verfahrenshandbüchern

Anforderungen

* 2+ Jahre Erfahrung in der Rechnungslegung/Back-Office, Erfahrung z.B. in Immobilienkrediten, Hedge-Fonds, Fonds von Fonds * Kenntnisse in Finanzsystemen und Systemen; MS Office und Excel * Starke Kommunikationsfähigkeiten, starke Geschäftskompetenz und Fähigkeit zur Multitasking * Hohe Integrität, Organisation und Selbstmotivation * Starke Dringlichkeit mit der Fähigkeit, ruhig unter Druck zu bleiben, die sich wohl fühlen, individuelle Verantwortung zu übernehmen

Wir bieten

* Bis zu 95.000 USD * Ein umfassendes Paket an Leistungen und anderen Elementen, wie in der "Was wir bieten"-Sektion dieser Anzeige beschrieben.