Middle Office & Accounting Analyst

Job Beschreibung

Die Stelle als Middle Office & Accounting Analyst unterstützt das Managed Accounts-Geschäft bei Hedge-Fonds und Private-Equity-Produkten. Die Rolle umfasst die Unterstützung von Portfolio- und Asset-Management-Aktivitäten sowie die Verantwortung für NAV-Überwachung, Cash-Management, Trade-Support und BOP-/LUS-Berichterstattung.

Aufgaben

* Unterstützung bei der Leitung und Verwaltung von Operationen und Prozessen für unsere Fonds * Überprüfung und Verarbeitung aller Cash-Management- und Zahlungsverarbeitungsaktivitäten * Sicherstellung der Qualität und Effektivität der Preisgovernance und -kontrollen * Bewertung relevanter Informationen für die Bewertung von Investitionen * Berechnung von NAV (Net Asset Values) von Fonds auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis * Zusammenarbeit mit Fund-Managern zur Abstimmung von Fonds-NAV und Überwachung von Abweichungen gegenüber Service-Level

Anforderungen

* 2-5 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung oder ähnlicher Erfahrung * Exzellente Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Excel und Word) * Starke Kommunikationsfähigkeiten, starke Geschäftskompetenz und Fähigkeit zum Multitasking * Hohe Genauigkeit und Aufmerksamkeit für Details * Teamplayer mit Fähigkeit zur Zusammenarbeit und individueller Verantwortung

Wir bieten

* Wettbewerbsfähiges Gehaltspaket * Umfassendes Benefits-Paket, einschließlich:

• Wettbewerbsfähige Urlaubsansprüche
• Renten-/401k-Versicherung
• Lebens- und langfristige Invaliditätsversicherung
• Gruppen-Krankenversicherung
• Elternzeit und Langzeiturlaub

* Eine Kultur, die Inklusion und Work-Life-Balance fördert