Middle Office & Accounting Analyst

Zweck der Rolle

Die Middle Office & Accounting Analyst unterstützt das Man Discretionary & AIMA Managed Accounts-Geschäft. Diese Rolle unterstützt Funktionen über die Geschäftsentwicklung und Portfolio-Konstruktion und konzentriert sich auf Middle- und Back-Office-Aktivitäten und wird für die Überwachung des Nettoinventarwerts (NAV), Cash-Management, Client-Reporting und Gewinn- und Verlustanalyse (PNL) verantwortlich sein.

Verantwortlichkeiten

• Unterstützung bei der Leitung und Verwaltung von Operationen und Prozessen für unsere Fonds
• Überprüfung und Verarbeitung aller Cash-Management- und Zahlungsverarbeitungsaktivitäten, einschließlich Margin-Calls, Kreditabschlüsse, Drawdowns, Gehälter und Zinszahlungen
• Sicherstellung der Genauigkeit und Effektivität der Preisgovernance und -kontrollen durch Organisation von Preisdaten und Ausführung/Implementierung/Dokumentation des Rahmens
• Abstimmung des Nettoinventarwerts (NAV) der Fonds auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis, einschließlich Überprüfung der aufgelaufenen Einnahmen und Ausgaben
• Zusammenarbeit mit den Fondsverwaltern, um die Fonds-NAV abzustimmen und die Lieferungen gegenüber den Service-Level zu überwachen
• Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um Client-Reporting zu entwickeln und zu liefern, auf Client-Anfragen zu reagieren und dem weiteren Geschäft bei Bedarf zu helfen
• Überwachung von Änderungen an Einnahmen/Ausgaben, Performance-Gebühren, Management-Gebühren und anderen Gebührenstrukturen
• Verantwortung für die Einrichtung von Konten und die tägliche Abstimmung von Transaktionen, um die Genauigkeit der generierten Einträge sicherzustellen
• Verantwortung für die Beziehungen zu Dienstleistern, einschließlich Fondsverwaltung, Kreditverwaltung, Bankwesen, Wirtschaftsprüfung, Recht und Steuern
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Jahresabschlüssen und monatlichen Anlegerberichten
• Aktive Überwachung und Untersuchung von Handelsstreitigkeiten und Vorabrechnungsproblemen mit operativen Kontrollen, um die Kontrollumgebung zu verbessern und Effizienzen zu steigern
• Proaktiver und innovativer Ansatz zur Verbesserung von Prozessen und zur Aufrechterhaltung von internen Richtlinien und Verfahrenshandbüchern

Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen

• 0-3 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung oder im Audit, z.B. Immobilienkredit, Hedgefonds, Fonds von Fonds
• Exzellente Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Excel und Word)
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, starke Geschäftskompetenz und Fähigkeit zur Multitasking
• Hohe Proaktivität, Organisation und Selbstmotivation
• Teamplayer, der auch in der Lage ist, individuelle Verantwortung zu übernehmen

Wir bieten

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld, das Chancengleichheit fördert
• Einzigartige Perspektiven, die Mehrwert schaffen
• Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen, globale Initiativen voranzutreiben und die Karriere durch professionelle Entwicklung und flexible Arbeitsarrangements voranzutreiben
• Zwei jährliche "Mental Health"-Tage als bezahlter Urlaub, um Gemeinschaftsarbeit zu unterstützen