Middle Office & Accounting Analyst

Stellenbeschreibung

Man Groups US-Middle-Office- und Accounting-Team verwaltet die Hedge-Fonds- und Private-Equity-Produkte. Diese Rolle unterstützt Portfolio- und Asset-Management-Aktivitäten und ist für NAV-Übernachtung, Bargeldmanagement, tägliche Berichterstattung, B&A und Kredite (Finanzbuchhaltung) verantwortlich. Der Analyst wird für einen wesentlichen Teil der täglichen administrativen Aufgaben verantwortlich sein. Der ideale Kandidat sollte proaktiv sein, in der Lage sein, kollaborativ zu arbeiten und einen hohen Grad an Genauigkeit aufweisen.

Verantwortlichkeiten

• Unterstützung bei der Leitung und Verwaltung von Betriebsabläufen und -prozessen für unsere Fonds
• Überprüfung und Verarbeitung aller Bargeldmanagement- und Buchhaltungsaktivitäten, einschließlich Margenaufrufe, Kreditaufnahmen, Rücknahmen, Bewertungen, Abwicklungen und Bestätigungen
• Sicherstellung der Qualität und Effektivität der Preisgovernance und -kontrollen durch Identifizierung und Eskalation von Preisgeschäften und Kommunikation/Dokumentation an Interessenten
• Sicherstellung, dass relevante Informationen in die Bewertung der Investitionen einbezogen werden und dass die Bewertungen den fairen Wert widerspiegeln
• Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) der Fonds auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis, einschließlich der Überprüfung der angesammelten Einnahmen und Ausgaben
• Unterstützung bei der vollständigen Buchhaltung, um unsere Fonds-NAV zu überprüfen und die Leistung gegenüber den Service-Level zu überwachen
• Zusammenarbeit mit dem Middle-Office-Team, um klare Berichterstattung zu entwickeln und zu liefern, auf Kundenanfragen zu reagieren und den weiteren Geschäftsbereich bei Bedarf zu unterstützen
• Überwachung von Änderungen an der Rechnungsstellung/Leistungsgebühren, Managementgebühren und anderen Gebührenstrukturen
• Verantwortung für die Einrichtung von Konten und die tägliche Abstimmung von Transaktionen, um die Genauigkeit der Einträge sicherzustellen
• Verantwortung für die Beziehungen zu Dienstleistern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fondsverwaltung, Kreditverwaltung, Bankwesen, Verwahrung, Bewertungsagenten usw.
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Jahresabschlüssen und monatlichen Anlegerberichten
• Unterstützung bei der täglichen Identifizierung von wesentlichen finanziellen Ereignissen und potenziellen Problemen mit operativen Kontrollen, um die Kontrollumgebung zu verbessern und Ineffizienzen zu reduzieren
• Proaktive und kreative Herangehensweise an die Verbesserung von Prozessen und die Aufrechterhaltung interner Richtlinien und Kontrollen

Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen

• 0-2 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung oder ähnlicher Erfahrung, z. B. Immobilienkredit, Hedge-Fonds, Fonds von Fonds
• Exzellente Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Excel und Word)
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, starke Geschäftskompetenz und Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen
• Hoher Grad an Genauigkeit und Aufmerksamkeit für Details
• Teamplayer mit der Fähigkeit, kollaborativ zu arbeiten, der auch in der Lage ist, individuelle Verantwortung zu übernehmen

Entgelt und Benefits