Middle Office & Accounting Analyst

Zweck der Rolle

Die Rolle des Middle Office & Accounting Analysten unterstützt das Man Systematic & External Alpha Managed Accounts-Geschäft bei Hedge-Fonds und privaten Kreditprodukten. Diese Rolle unterstützt die Investment-Teams, das Risikomanagement und das Investment- und Client-Reporting- & NAV-Team (Net Asset Value). Die Analystenposition umfasst den täglichen Betrieb und die Verwaltung von Beziehungen zu unseren operativen Gegenparteien und externen Gegenparteien.

Verantwortlichkeiten

* Unterstützung bei der Leitung und Verwaltung von Operationen und Prozessen für unsere Fonds * Überprüfung und Verarbeitung aller Bargeld- und Zahlungsverarbeitungsaktivitäten, einschließlich Margin-Calls, Kreditabschlüsse, Drawdowns, Gehälter und Zinszahlungen * Sicherstellung der Qualität und Effektivität der Preisgovernance und -kontrollen durch Organisation von Preisdaten und Implementierung/Dokumentation von Kontrollen, um sicherzustellen, dass die intern erhaltenen Informationen täglich, wöchentlich und monatlich aktualisiert werden * Abstimmung des Net Asset Value (NAV) der Fonds täglich, wöchentlich und monatlich (einschließlich Überprüfung der aufgelaufenen Einnahmen und Ausgaben) * Übermittlung von Intra-NAV-Schätzungen an die Asset-Manager/Kunden auf Anfrage * Zusammenarbeit mit dem Fondsadministrator, um Fonds-NAV abzustimmen und Lieferungen im Rahmen von Service-Level-Vereinbarungen zu überwachen * Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um Kundenberichte zu erstellen und Kundenanfragen zu beantworten * Überwachung von Änderungen an Empfangs-/Auszahlungs-/Leistungsgebühren, Verwaltungsgebühren und anderen Gebührenstrukturen * Verantwortung für die Einrichtung von Konten und die tägliche Abstimmung von Transaktionen, um die Genauigkeit der generierten Einträge sicherzustellen * Verantwortung für die Beziehungen zu Dienstleistern, einschließlich Fondsverwaltung, Kreditverwaltung, Bankwesen, Wirtschaftsprüfung und Technologieagenten * Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und monatlichen Investorenberichten * Aktive Überwachung, um Trends und potenzielle Probleme mit operativen Kontrollen zu identifizieren und die Kontrollumgebung zu verbessern und Effizienzen zu steigern * Proaktive und innovative Herangehensweise an die Verbesserung von Prozessen und die Aufrechterhaltung von internen Richtlinien und Verfahrenshandbüchern

Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen

* 0-3 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung oder Prüfung, z. B. Immobilienkredit, Hedge-Fonds, Fonds von Fonds * Exzellente Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Excel und Word) * Starke Kommunikationsfähigkeiten, starke Geschäftskompetenz und Fähigkeit zur Multitasking * Hohe Proaktivitäts-, Organisations- und Selbstmotivationsgrade * Teamplayer; mit der Fähigkeit, kollaborativ zu arbeiten, der auch damit einverstanden ist, individuelle Verantwortung zu übernehmen

Wir bieten

* Eine Arbeitsumgebung, die Chancengleichheit fördert * Eine dynamische und vielfältige Arbeitsumgebung * Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung und Karriereförderung * Flexible Arbeitsarrangements * Zwei jährliche "Mental Health Days" als bezahlter Urlaub zur Unterstützung der Gemeinschaft * Abhängig von Ihrem Standort können Sie auch zusätzliche Leistungen wie private Krankenversicherung, ermäßigte Fitnessstudio-Optionen und mehr genießen

Gehalt

* Das erwartete Grundgehalt für diese Position liegt zwischen 86.000 $ und 106.000 $ USD. Das Vergütungspaket umfasst auch Leistungen und leistungsbezogene Boni.