Middle Office Accounting, Senior Analyst (Career Returner)

Aufgaben

Die Middle Office-Abteilung ist hauptsächlich für die Überwachung von Fondsportfolios und Fondsverwaltung über die gesamte Palette von Man-Fonds verantwortlich. Dazu gehören die Übernahme der Preisgestaltung von Man-internen Derivaten und der Nettoinventarwert (NAV) von Fonds und ihren Anteilklassen, die von Investmentfonds-Administratoren berechnet werden. Middle Office Senior Analysten übernehmen in der Regel die tägliche Verantwortung für die Kernaktivitäten des Middle Office Accounting in Bezug auf bestimmte Fondsreihen und/oder Anlageklassen.

Schwerpunkte der Tätigkeit

- Fund Operations und NAV-Kontrolle

• Überwachung der Middle Office-Operationen von Man Group für Fonds, mit Fokus auf Fonds-NAV-Kontrollen, einschließlich täglicher Preisgestaltung und NAV-Berechnungen
• Preisgestaltung von Wertpapieren, Positionsbewertungen, Validierung der Fonds-/Anteilklassenleistung, FX-Hedging-Effektivität, NAV-Abstimmung, Sicherheitsbewertung und Portfolioleistung
• Kommunikation mit Fondsadministratoren zur Klärung von Abweichungen im Zusammenhang mit NAVs und zur Beantwortung von Rechnungslegungsanfragen
• Überwachung der Erfassung und Verarbeitung von Zeichnungen/Rücknahmen und täglichen Gewinnen/Verlusten
• Überprüfung von Devisenexpositionen und Währungshedging für Kapitalzuflüsse/Abflüsse

- Profit and Loss (P&L) Analyse

• Verwendung von Finanzdatenanalyse und -systemen (z. B. Bloomberg, Lieferantendaten, Excel) zur Überprüfung und Analyse von Fonds-Gewinn- und -Verlustkonten über Anlageklassen hinweg, einschließlich börsengehandelter Instrumente und OTC-Derivate
• Validierung von Fonds-Gewinn und -Verlust auf der Sicherheitsebene unter Verwendung risikobasierter Maßnahmen (z. B. Griechen)
• Erstellung von täglichen NAV-Schätzungen

- Prozessverbesserung und Technologieintegration

• Identifizierung und Förderung von Möglichkeiten für System- und Prozessverbesserungen
• Nutzung von internen Systemen sowie Technologietools (z. B. Python, Confluence) zur Verbesserung von Berichts- und Kontrollprozessen und zur Bereitstellung effizienter Lösungen zur Unterstützung von Geschäftsanforderungen

- Stakeholder-Zusammenarbeit und Fondsstrukturierung

• Zusammenarbeit mit cross-funktionellen Teams (z. B. Fondsmanagern, Produktstrukturierern, Rechts- und Compliance-Experten, Handel, Betrieb, Steuern und Finanzkontrolle) und Investoren, um die genaue Einrichtung und den laufenden Betrieb von Fonds sicherzustellen
• Unterstützung bei der Onboarding von neuen Mandaten, Umstrukturierungen oder Schließungen, um sicherzustellen, dass diese mit den Produktspezifikationen und Kontrollprozessen übereinstimmen

- Governance und Risikomanagement

• Teilnahme an Governance-Komitees und Administrator-Treffen, um die Qualität und Wirksamkeit von Preisgovernance und -kontrollen sicherzustellen
• Überprüfung und Minderung von Preisrisiken, Dokumentation und Kommunikation von Verbesserungen der Governance-Rahmenbedingungen
• Überwachung der Abstimmung und Berichterstattung von Management- und Performance-Gebühren, um Genauigkeit und Einhaltung von vertraglichen Anforderungen sicherzustellen