Middle Office Accounting, Senior Analyst

Aufgaben

Die Middle Office Accounting Senior Analysts sind verantwortlich für die Überwachung von Fondsportfolios und Fondsverwaltung über die gesamte Palette von Man-Fonds hinweg. Dazu gehört auch die Rolle als interner Berechnungspunkt für den Nettoinventarwert (NAV) von Fonds und ihren Anteilklassen, der von unabhängigen Fondsverwaltungen berechnet wird. Die Hauptaufgaben umfassen:

• Fonds-Governance und NAV-Kontrolle: Überwachung der täglichen Middle-Office/NAV-Aktivitäten für Fonds, einschließlich Fonds-NAV-Kontrollen, Sicherheitspreisgestaltung, Portfolioverwaltung, Fonds/Anteilklassen-Performance-Validierung und Leistungsberichterstattung.
• Profit and Loss (P&L) Analyse: Verwendung bestehender Front-Office-Systeme (z.B. Bloomberg, Vendor-Daten, Excel) zur Überprüfung und Analyse von Fonds-Gewinn- und Verlustrechnungen über verschiedene Anlageklassen hinweg.
• Prozessverbesserung und Technologieintegration: Identifizierung und Förderung von Möglichkeiten für System- und Prozessverbesserungen.
• Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Fondsstrukturierung: Arbeit mit cross-funktionellen Teams zur Sicherstellung der genauen Einrichtung und laufenden Betreibung von Fonds.
• Governance und Risikomanagement: Teilnahme an Preis-Komitees und Administrator-Treffen zur Sicherstellung der Qualität und Effektivität von Preis-Governance und -Kontrollen.
• Berichterstattung und Ad-hoc-Unterstützung: Bereitstellung von Ad-hoc-Berichten und Einblicken für Asset-Manager, Senior-Management und Investoren über Fondsleistung, Positionen, Cash-forecasting und Investor-Due-Diligence-Anfragen.

Anforderungen

Die erforderlichen Kompetenzen umfassen:

• Qualifizierter Buchhalter, Chartered Financial Analyst oder gleichwertig
• Hohe numerische Fähigkeiten
• Erfahrung in der Finanzbranche, typischerweise in einer Investmentbank oder einem Vermögensverwaltungsunternehmen
• Solides Verständnis von Finanzinstrumenten
• Starke technische und analytische Fähigkeiten
• Teamplayer, der auch individuelle Verantwortung übernehmen kann
• Starke persönliche und professionelle Netzwerke
• Fähigkeit, effektiv mit mehreren Senior-Stakeholdern zu kommunizieren

Wir bieten

Man Group bietet ein 6-monatiges Programm, bei dem Sie professionelle Aufgaben basierend auf Ihren Fähigkeiten und Interessen übernehmen und von Coaching durch die Übergangsphase profitieren. Nach Abschluss des Programms besteht die Möglichkeit, eine permanente Rolle im Unternehmen zu übernehmen. Man Group fördert flexible Arbeitsbedingungen und ermutigt Bewerbungen von Personen, die flexible Arbeitsarrangements wünschen.