Middle Office and Accounting Analyst

Aufgaben

• Unterstützung der New Discretionary & Systematic Equity Monetisation Account Teams bei der Finanzierung und Kontrolle von Cash und Positionen
• Unterstützung der Risiko- und Kontoverwaltungstätigkeiten des Unternehmens
• Verantwortung für die korrekte Erfassung, Klassifizierung, Bewertung, AML/Risiko-Unterstützung für die Bewertung, Abstimmung und Dokumentation unserer Arbeiten im Zusammenhang mit Kunden, AML/Risikoanalyse und -management
• Verarbeitung von Anlegerinformationen und administrative Aufgaben
• Verantwortung für weitere Kundenoperationen und Berichterstattung sowie die kontinuierliche Entwicklung der Beziehung zu unseren Kunden und innerhalb der Unternehmensumgebung
• Unterstützung bei der Dokumentation und Administration von Operationen und Prozessen für unsere Fonds
• Antreiben der Prozesse und Unterstützung der täglichen Management- und auditbezogenen Aktivitäten, einschließlich: Handel, Vertrieb, Cash-Clearing, Investitionen, Portfolio- und interne Zahlungen
• Sicherstellung der Qualität und Effektivität der Unternehmenskommunikation und -kontrollen durch Identifizierung und Minderung von Betriebsrisiken und Kommunikation über operative Änderungen im Rahmen der jeweiligen Anlageklasse
• Schlüsselrolle bei der Abstimmung der jeweiligen Anlageklasse und Erleichterung der Berichterstattung an die Stakeholder
• Nutzung der verfügbaren Fähigkeiten, funktionalen und analytischen Aspekte und Bewertung der Anlageleistung des Teams
• Enge Zusammenarbeit mit wichtigen Teampartnern im Geschäft, um die Einhaltung der operativen Verfahren, internen Prozesse und regulatorischen Anforderungen im Rahmen des routinemäßigen Betriebs zu gewährleisten und alle Ausnahmen gemäß den Geschäftsregeln zu melden
• Gemeinsame Entwicklung und Lieferung von Kundenberichten mit Kollegen, Beantwortung von Kundenanfragen, unterstützt durch das breitere Geschäft
• Weitere Aufgaben im Rahmen des Geschäftsbereichs, die auch temporäre/interimistische oder Vertragspositionen umfassen können
• Fähigkeit zur Bewertung von Leistungskennzahlen, Benchmark-Ergebnissen, Identifizierung potenzieller Verbesserungsmöglichkeiten und anderer Aktivitäten in diesen Geschäftsbereichen
• Bewusstsein für neue Technologien und Prozesse, die Schulungen und Weiterbildungen erfordern, um die Produktivität und Geschäftseffizienz zu steigern
• Kenntnisse der regulatorischen Prozesse und Dokumentationsanforderungen, die das Unternehmen betreffen, und Fähigkeit zur Bewertung potenzieller Risiken, die durch Geschäftsbetrieb entstehen können, und Sicherstellung einer angemessenen Risikominderung durch Identifizierung und Eskalation von Risiken an das Senior Management
• Bewusstsein für potenzielle Geschäftsrisiken, die die finanzielle Leistung beeinträchtigen können, und Risikominderungsstrategie durch einen ausgewogenen und effektiven Risikomanagementprozess
• Wahrung eines hohen Maßes an Vertraulichkeit bezüglich aller sensiblen Informationen, die innerhalb des Unternehmens verfügbar gemacht werden

Anforderungen

• 1-3 Jahre Spezialisierung in Buchhaltung und Berichterstattungsdienstleistungen in den Bereichen Fixed Income, Wealth, Middle Office, Treasury, Foreign, Cash und Settlement Management in der privaten oder korporativen Finanzwelt und bei Finanztransaktionen
• Mindestens fortgeschrittene MS Excel-Kenntnisse, Softwareanwendungen oder fundierte Grundkenntnisse in Bezug auf Buchhaltung und Bankwesen zur Analyse der damit verbundenen Prozesse und Berichterstattung
• Gute Arbeitsfähigkeiten in Buchhaltung und Berichterstattung, mit starkem analytischen Denken, Aufmerksamkeit für Details, gutem Kommunikations- und Berichterstattungslevel und der Fähigkeit, in einer Teamumgebung zu arbeiten
• Ausgezeichnete Problemlösungsfähigkeiten, die Fähigkeit, neue Systeme zu erlernen, unabhängig zu arbeiten sowie die Fähigkeit, Junior-Mitarbeiter zu führen, zu coachen und zu entwickeln
• Unterstützung und Mentoring anderer Teammitglieder
• Kreatives Denken und Finden neuer Wege zur Problemlösung
• Zusammenarbeit mit Teammitgliedern bei der Problemlösung und dem Aufbau von Beziehungen
• Teamplayer sein, Wissen teilen und Talente einbringen
• Offenheit für das Lernen neuer Dinge und die Bereitschaft, anderen zu helfen

Wir bieten