Middle Office and Accounting Analyst

Aufgaben

• Unterstützung bei der Gestaltung und Dokumentation von Betriebsabläufen für unsere Fonds.
• Erstellung und Verarbeitung aller Asset-Management- und Abwicklungsprozesse (einschließlich Abgleiche, Gewinn- und Verlustrechnungen, Cash usw.), um sicherzustellen, dass die Aktivitäten eng und effektiv verwaltet werden.
• Abgleiche: Anpassungen und Prognosebeträge.
• Vorbereitung von Qualitätsprüfungen eines Abgleichs.
• Abgleich der Aufzeichnungen und Kommunikation des Abgleichs sowie aller Anpassungen an die Manager.
• Abgleich der Aufzeichnungen und Kommunikation des Abgleichs sowie des Werts der Investition an die Vorgesetzten. Man prüft Richtlinien und Verfahren und nimmt an Diskussionen im Rahmen der pünktlichen Ausführung teil.
• Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern zur Entwicklung und Analyse von Kundenfinanzierung, Nettoinventarwert und Vermögenswerten der Fonds.
• Verantwortung für die Dokumentation und Verwaltung der täglichen Investitions- und Cashflow-Prozesse für ein bestimmtes Portfolio.
• Verantwortung für die Erstellung genauer Berichte für das Management und den Kunden. Der operative Manager sollte unterstützt werden.
• Verantwortung für die Verwaltung und Überwachung von Kundenbeziehungen sowie der Investitions- und Prozessaktivitäten.
• Entwicklung und Verwaltung von Beziehungen und Kundeneressourcen sowie Unterstützung bei der Sicherstellung einer positiven Einstellung des Kundenteams.
• Vorbereitung und Verwaltung von Investitionstätigkeiten und Berichten für die Organisation.
• Sicherstellung der Einhaltung der Unternehmensrichtlinien und -verfahren.

Anforderungen

• 0-1 Jahre Erfahrung in der Durchführung von mindestens zwei der folgenden Tätigkeiten:
  • Grundlegendes Verständnis von Rechnungslegungsprinzipien und -vorschriften wie GAAP (GAAP oder 2025), 18+ Jahre Erfahrung oder Äquivalent.
  • Gute Kenntnisse der Rechnungslegungspraktiken.
  • Gutes Verständnis der Standards und Prinzipien der Finanzberichterstattung.
  • Kenntnisse in der Microsoft Office Suite oder vergleichbarer Software.
  • Nachgewiesene Erfahrung in Excel und Word.
  • Gute Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten.
  • Die Fähigkeit, selbstständig und als Teil eines Teams zu arbeiten.
  • Leidenschaft für das Lernen neuer Dinge und die Entwicklung neuer Fähigkeiten.

Wir bieten

• Erwarteter Gehaltsrahmen: 55.000 - 68.000 USD.
• Vergütungspakete umfassen Grundgehälter und ein wettbewerbsfähiges Bonusprogramm.
• Das endgültige Angebot wird gemäß unseren Gehaltsbändern festgelegt, basierend auf der Erfahrung des Kandidaten, der Art der Funktionsweise der Rolle, dem Standort sowie den Erfahrungen und Qualifikationen des Kandidaten.