Middle Office Senior Manager

Job Description

Die Stelle als Middle Office Senior Manager/VP unterstützt die US-Systematic-Wealth-Mittelburomannschaft und separat verwaltete Konten. Die Rolle beinhaltet die Einrichtung von Rechnungslegungsprozessen und -verfahren sowie die Sicherstellung einer effektiven Nachhandelsberichterstattung.

Aufgaben

Die Hauptaufgaben umfassen:

• Unterstützung der täglichen Betriebsabläufe und Prozesse für die Fonds und separat verwalteten Konten
• Kommunikation mit den Fondsverwaltern zur Abstimmung der Fonds-Nettoinventarwerte und Überwachung aller anderen Aktivitäten der Fondsverwalter
• Erstellung von Schätzungen der Nettoinventarwerte auf Basis der internen Systeme und Sicherstellung der Integrität der internen Daten, die die Investitionsleistungsberichterstattung beeinflussen
• Einrichtung von Rechnungslegungsverfahren zur Unterstützung der finanziellen Berichterstattungspflichten der Fonds
• Sicherstellung der Qualität und Effektivität der Preisbildung und Bewertung sowie der Kontrollen durch Identifizierung und Minderung von Preisrisiken und Kommunikation/Dokumentation von Verbesserungen der Verfahren
• Sicherstellung, dass relevante Informationen in die Bewertung der Fonds einbezogen werden und die Bewertungen dem fairen Wert entsprechen
• Überwachung von:
  • Investitionsbuchhaltung
  • Einhaltung von Kontrollen, Mittelburomitarbeitern und Leistungsgebühren sowie anderen Gebührenstrukturen im Umfang
  • Verantwortung für die Beziehungen zu Dienstleistern, einschließlich Fondsverwaltung, Kreditverwaltung, Depotbanken, Prüfung/Regulierung und anderen Dienstleistern
  • Durchführung periodischer Abstimmungen, Ausnahmepositionen und Kontrollprüfungen
  • Aktives Überwachen und Identifizieren von Trends und potenziellen Problemen mit operativen Kontrollen, um die Kontrollumgebung zu verbessern und Effizienzen zu steigern
  • Umsetzung proaktiver und reaktiver Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse und Aufrechterhaltung von Richtlinien- und Verfahrenshandbüchern

Anforderungen

Die Anforderungen umfassen:

• 5+ Jahre Erfahrung in Investitionsoperationen
• Starke Kenntnisse des täglichen Zyklus von Investmentfonds und verwalteten Konten
• Kenntnisse von Hedge-Fonds, Investment-Managern oder Derivatprodukten sind stark bevorzugt
• Vorherige Erfahrung in Investment-Administration oder Mittelbüro
• Exzellente Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Excel und Word)
• Starke Geschäftskommunikationsfähigkeiten, starke Geschäftskenntnisse und Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu koordinieren
• Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und multiple Aufgaben zu koordinieren
• Fähigkeit, effektiv mit mehreren Senior-Stakeholdern zu kommunizieren

Wir bieten

Wir bieten ein umfassendes Benefits-Paket, das Folgendes umfasst:

• Wettbewerbsfähige Gehälter
• Generöse Urlaubszeit
• Lebens- und langfristige Invaliditätsversicherung
• Gruppen-Krankenversicherung
• Verbesserte Elternzeit und langfristige Urlaubszeit
• Abhängig von