Stellenangebot

Middle Office Specialist – Asset Management Companies

Die Stellenanzeige sucht einen Middle Office Specialist für Asset Management Companies bei Julius Baer in Madrid, der Erfahrung in Middle Office oder Operations hat und sich um Aufgaben wie Unterstützung bei Audits, Management von GMIS und Koordination von Corporate Secretary-Funktionen kümmert. Der ideale Kandidat sollte mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Branche haben und über gute Kenntnisse in spanischen Regulierungen und operativen Aspekten von Investmentfonds verfügen.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Als Middle Office Specialist – Asset Management Companies unterstützen Sie unser Team in verschiedenen Aufgaben, wie z.B.:

Unterstützung bei der Erstellung von 10 UCITS-Versionen und monatlichen P&Ls & SICAVS-Audits; Jahresabschlüssen; Compliance; Asset Protection, AML, Group Internal Audits
Verwaltung von GMIS (Global Management Information System): Berechnung und Kontrolle von Erträgen, Asset under Management, Net New Money
Koordination von Corporate Secretary-Funktionen (Board of Directors, Shareholder’s Meetings), Beziehung zum Register of Commerce

Sie arbeiten eng mit dem Rest des Teams zusammen in Bezug auf folgende Funktionen:

Trade Settlement: Überwachung, Sicav-Shares-Handel
Treasury, Cash Management: Cash Flow, FXs, Repos, Deposits
Billing: Berechnung, Accrual, Verarbeitung, Kontrolle
Client Reporting: Monatliche Erstellung, Überprüfung, Lieferung; Abstimmungen. Cash, Holdings, Provisions

Ihr Profil

Wir suchen einen Kandidaten mit folgenden Eigenschaften:

Kundenorientiert und ergebnisorientiert
Leidenschaft für Qualität und Service-Exzellenz
Gute zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten
Fähigkeit, Vertrauen und Respekt aufzubauen
5+ Jahre Erfahrung im Middle Office oder im operativen Bereich einer Asset Management-Gesellschaft (Gestora), mit ähnlichen Funktionen
Tiefes Wissen über spanische Vorschriften im Zusammenhang mit Rechnungswesen, Audit, regulatorischer und steuerlicher Berichterstattung für Investmentfonds und Sicavs (sowohl UCITS als auch Alternative)
Wissen über alle operativen Aspekte im Zusammenhang mit den Investitionen der Fahrzeuge (Handel, Ausführung, Abwicklung, Cash Management usw.)
Verständnis für die Anforderungen des Geschäfts, um den Relationship-Managern, Portfolio-Managern und Kunden den besten Service zu bieten
Verständnis und Anwendung der internen Richtlinien und Sicherheitsstandards
Hohes Maß an Englisch (schriftlich und mündlich)