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Portfolio Solutions Specialist

Der Portfolio Solutions Specialist spielt eine Schlüsselrolle bei der Implementierung und dem Betrieb von maßgeschneiderten Investitionsmandaten innerhalb von Itaú Asset Management, indem er die genaue Einrichtung von Portfolios, Cash-Management und die Einhaltung von Investitionsrichtlinien sicherstellt. Die Position erfordert enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams, um die Portfolioperformance zu optimieren und operationale Risiken zu minimieren.

Ausland

UKG (Ultimate Kronos Group)

100%

Stellenbeschreibung

Der Portfolio Solutions Specialist spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Implementierung, der operativen Integrität und der Skalierbarkeit von maßgeschneiderten Anlageaufträgen innerhalb von Itaú Asset Management. Diese Position ist verantwortlich für die Sicherstellung einer genauen Portfoliokonfiguration, Cash-Management und der Einhaltung von Anlageleitlinien, während die Automatisierung und Prozesseffizienz vorangetrieben werden, um das operationale Risiko zu minimieren und die Portfolioperformance zu optimieren.

Aufgaben

Unterstützung der Implementierung und des Onboardings von exklusiven Mandaten, SMAs (Separately Managed Accounts) und verwalteten Portfolios, um eine genaue Konfiguration und operative Bereitschaft sicherzustellen.
Durchführung und Überwachung von Cash-Management-Aktivitäten, einschließlich Cash-Ausgleich und Finanzanpassungen, mit direktem Einfluss auf die Portfolioperformance.
Durchführung von Position- und Cash-Kontrollen, um die DatenGenauigkeit, -integrität und -ausrichtung mit Anlagestrategien sicherzustellen.
Sicherstellung der kontinuierlichen Einhaltung von Portfolien und Fonds mit internen Richtlinien, regulatorischen Anforderungen und Anlageaufträgen.
Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern und Handelsteams, um tägliche Portfoliobetriebe zu unterstützen und operationelle Probleme effizient zu lösen.
Entwicklung und Verbesserung von analytischen Tools, Kontrollen und Automatisierungslösungen mit Excel, SQL und Python, um Skalierbarkeit, Effizienz und Risikoreduzierung zu verbessern.
Identifizierung von Möglichkeiten, operationelle Prozesse zu straffen und zu automatisieren, um manuelle Eingriffe und operationale Risiken zu reduzieren.
Funktion als operationeller und analytischer Ansprechpartner zwischen Geschäfts-, Daten-, Technologie- und Verarbeitungsteams.
Beitrag zu kontinuierlichen Verbesserungsinitiativen, die sich auf operative Exzellenz, Kontrolleffektivität und Skalierbarkeit konzentrieren.

Anforderungen

Abschluss in Volkswirtschaft, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Informatik oder verwandten Bereichen.
Starke Kenntnisse in Excel (erweitert), SQL und Python-Programmierung für analytische und Automatisierungszwecke.
Solides Verständnis von Portfoliomanagement-Konzepten, Anlageprodukten und Finanzmärkten.
Erfahrung mit Portfolien-, Position- und Cash-Kontrollen in der Vermögensverwaltung oder ähnlichen Finanzumgebungen.
Fähigkeit, in hochwirksamen, fristgebundenen Umgebungen mit starker Aufmerksamkeit für Details und Risikobewusstsein zu arbeiten.
Starke analytische, Problemlösungs- und Kooperationsfähigkeiten.
Fortgeschrittene Englischkenntnisse sind erforderlich für die Interaktion mit internen und internationalen Stakeholdern. Portugiesisch ist ein Plus.
CGA- oder CFA-Zertifizierung oder in Bearbeitung.