Stellenangebot
Quantitative Investment Manager
Der Quantitative Investment Manager ist für die Entwicklung und Umsetzung von quantitativen Investitionsstrategien verantwortlich, einschließlich der Recherche, des Backtestings und der Risikomanagement. Der ideale Kandidat verfügt über einen Master- oder PhD-Abschluss in Finanzen oder einer verwandten Disziplin und 1-3 Jahre Erfahrung in der quantitativen Forschung oder Portfolioverwaltung.
Aufgaben
Vos missions principales :- Contribuer à la recherche d'alpha, au développement de signaux et à l'évaluation de nouvelles idées d'investissement,
- Réaliser des backtests, analyses de sensibilité, stress tests, attributions de performance,
- Participer au développement de produits de gestion systématiques sur diverses classes d'actifs et d'outils de suivi et de gestion du risque,
- Gérer des portefeuilles quantitatifs conformément aux stratégies et modèles quantitatifs et aux profils de risque définis.
Anforderungen
Votre profil :- Master ou PhD en finance, ingénierie financière, physique, mathématiques, CFA un atout,
- 1 à 3 ans d'expérience en recherche quantitative, gestion de produits systématiques ou indiciels dans un environnement buy-side ou hedge fund,
- Bonne compréhension des marchés actions, des stratégies long/short, des facteurs de risque, de l'optimisation de portefeuille et de l'attribution de performance,
- Très bonne maîtrise de Python; Matlab apprécié,
- Capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques (librairie, framework), à les utiliser et à y contribuer sporadiquement dans un flux de travail moderne (Git/Gitlab, CICD),
- Expérience avec pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, bases de données financières, Bloomberg ou outils équivalents,
- Esprit analytique, rigueur, autonomie et capacité à communiquer clairement, excellent esprit d'équipe,
- Français et anglais courants (langues de travail).
Jobdetails
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