Quantitative Researcher – Discretionary

Zweck der Rolle

Wir suchen einen talentierten quantitativen Forscher, der unserem Team beitritt, um die Verwendung quantitativer Methoden im diskretionären Investieren bei Man Group voranzutreiben. Der ideale Kandidat wird zur Entwicklung und Verbesserung diskretionärer Anlagestrategien durch quantitative Forschung über einen starken Marktkenntnis mit Interesse an der Unterstützung von Portfoliomanagern bei der Nutzung von KI-Tools in ihren täglichen Prozessen beitragen.

Das Team

PM Research ist ein Team von quantitativen Forschern, die sich auf die Lieferung von hochwertiger Forschung konzentrieren, die die diskretionäre Portfoliomanagement-Teams bei Man Group unterstützt. Das Team arbeitet an einer Vielzahl von Projekten, darunter die Messung und Interpretation von Marktsignalen, die Entwicklung von Portfoliomanagement-Tools, die Entwicklung von Verhaltensanalysen und die Entwicklung von KI-Tools zur Unterstützung des Investitionsprozesses.

Ihre Aufgaben

* Arbeit mit Kollegen auf diskretionäre Portfoliomanager, um durch Signalentwicklung, datenbasiertes Modellieren und Testen/Entwickeln von Marktheuristiken Wert zu ihrem Prozess hinzuzufügen und eine tiefe Vertrautheit mit den Märkten und Sektoren zu entwickeln, in denen sie handeln * Hilfe bei der Konstruktion und Wartung diskretionärer Portfolios, unter Verwendung von Mix-Modellierung, Portfoliokonstruktion und Optimierung * Backtesten und Implementieren von Signalen unter Verwendung von traditionellen und alternativen Datenquellen * Forschung und statistische Analyse, um die Strategieleistung zu untersuchen und zu bewerten, und Hilfe bei der Identifizierung und dem Verständnis, wo diskretionäre PM-Teams von neuen Signalen profitieren können (und im Allgemeinen) und Vorschläge, wie sie eingesetzt werden können * Effektive Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Kommunikation komplexer technischer Konzepte an ein breites technisches Publikum * Aktualisierung mit Markttrends und kontinuierliche Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung bestehender Prozesse und Technologien unter Verwendung quantitativer Techniken * Hilfe bei der Identifizierung und Integration von KI-Tools in den Workflow von PMs, wo sie Wert zu Forschung, Screening oder Entscheidungsfindung hinzufügen

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

* Fähigkeit, technische Details in eine für Laien verständliche Sprache zu übersetzen * Starkes Verständnis von Data Science und quantitativer Analyse * Verständnis von Portfoliokonstruktion und Optimierung * Erfahrung mit Aktienrisikomodellen * Erfahrung bei der Arbeit mit großen Datensätzen, einschließlich sektor- und aktienspezifischer Treiber von Renditen * Starkes Wissen von Python und/oder einer äquivalenten Programmiersprache und Fähigkeit, neue Ideen aufzunehmen * Außergewöhnlicher akademischer Hintergrund, vorzugsweise in einem STEM-Feld * Starkes Wissen von statistischen Methoden und Erfahrung mit Datenanalysetechniken sowie relevanten Bibliotheken * Vorherige Erfahrung mit Approximationstechniken wie Monte ist ein Plus * Erfahrung in einer ähnlichen Rolle und Verständnis, wie Investitionsforschung funktioniert, sowie Komfort bei der Debatte mit Portfoliomanagern über Investitionsideen, ein starker Plus * Idealerweise Erfahrung in einer quantitativen Forscherrolle, direkte Erfahrung bei der Arbeit mit diskretionären Portfoliomanagement-Teams, Hands-on-Erfahrung beim Bau solcher Tools, ein Plus * Vertrautheit mit der Verwendung von LLM-basierten Tools zur Investition in Daten-Workflows, Hands-on-Erfahrung mit solchen Tools, ein Plus

Inklusion, Verdienst, Lernen und Benefits bei Man Group

Sie werden in unserer Arbeitsumgebung gedeihen, die die Qualität der Möglichkeiten fördert. Ihre ein