Quantitative Researcher - Discretionary

Zweck der Rolle

Wir suchen einen talentierten quantitativen Forscher, der unserem Team beitritt, um die Verwendung quantitativer Methoden im diskretionären Investieren bei Man Group voranzutreiben. Der ideale Kandidat wird zur Entwicklung und Verbesserung diskretionärer Anlagestrategien durch quantitative Forschung beitragen und dazu beitragen, ein starkes Marktwissen aufzubauen, mit Interesse daran, Portfolio-Managern zu helfen, KI-Tools in ihren täglichen Prozessen zu nutzen.

Das Team

PM Research ist ein Team von quantitativen Forschern, das sich auf die Erstellung von hochwertiger Forschung konzentriert, die die diskretionäre Portfolioverwaltung bei Man Group unterstützt. Das Team arbeitet an einer Vielzahl von Projekten, darunter die Messung und Benchmarking von Signalen, die Erstellung von Vorhersagemodellen, die Entwicklung von Verhaltensanalysen und die Erstellung von KI-Tools zur Unterstützung des Anlageprozesses.

Ihre Aufgaben

* Zusammenarbeit mit diskretionären Portfolio-Managern, um durch Signalentwicklung, datenbasiertes Modellieren und Testen/Entwickeln von Marktheuristiken Wert zu ihrem Prozess hinzuzufügen und eine tiefe Vertrautheit mit den Märkten und Sektoren zu entwickeln, in denen sie handeln. * Innovation unserer diskretionären Portfolios durch Mischmodellierung, Portfolioaufbau und Optimierung * Backtesting und Implementierung von Signalen unter Verwendung traditioneller und alternativer Datenquellen * Forschung und Standards rigoros verfolgen, um sicherzustellen, dass quantitative Strategien (und im Allgemeinen) und Vorschläge, wie diskretionäre PM-Teams davon profitieren können * Effektive Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Kommunikation komplexer technischer Konzepte an ein breites technisches Publikum * Aktualisierung mit Markttrends und kontinuierliche Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung bestehender Prozesse und Generierung durch quantitative Forschung * Hilfe für PMs, um KI-Tools in ihren Arbeitsablauf zu integrieren, wo sie Wert zu Forschung, Screening oder Entscheidungsfindung hinzufügen

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

* Fähigkeit, aus großen Datensätzen Erkenntnisse zu gewinnen und handhabbare Schlussfolgerungen zu ziehen * Erfahrung mit Aktienrisikomodellen * Kenntnisse von stochastischen Modellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Optionspreismodelle * Starke Kenntnisse von Python, vorzugsweise auf STM-Niveau * Starke Grundlagen in Physik, Mathematik oder ähnlichen wissenschaftlichen Techniken sowie relevanten Bibliotheken * Hintergrund in Portfolio-Management oder ähnlichen Techniken, ein PhD ist ein Plus * Vorherige Erfahrung mit Optimierungs-Paketen wie Mosek ist ein Plus * Vertrautheit mit Kreditmärkten ist vorteilhaft, aber nicht erforderlich * Tägliche Erfahrung bei der Arbeit mit großen Datensätzen, Erfahrung bei der Arbeit mit diskretionären Portfolios und/oder einem technischen Hintergrund in einer ähnlichen Umgebung, idealerweise mit einem LLM, ist ein Plus * Exzellente Programmierfähigkeiten

Wir bieten

* Eine umfassende Benefits-Pakete, die einen beitragspflichtigen Rentenversicherung, Urlaubsanspruch, Fitnessstudio/VPN/Wifi und langfristige Invaliditätsabsicherung umfasst * Gruppen-Krankenversicherung, erhöhte Elternzeit und langfristige Dienstzeit * Abhängig von Ihrem Standort können Sie zusätzliche Benefits wie private Krankenversicherung, ermäßigte Fitnessstudio-Optionen und Haustier-Versicherung genießen * Flexible Arbeitsarrangements und Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung * Eine Arbeitsumgebung, die Qualität und Chancengleichheit fördert * Eine Kultur, die von einem Wunsch zu lernen, Innovation und Werten getrieben wird