Stellenangebot

Senior Analyst, External Alpha Middle Office Accounting

Der Senior Analyst unterstützt externe Asset-Manager durch die Durchführung von operativen Prozessen, wie z.B. die Überprüfung von Net Asset Values (NAVs) und die Rekonkiliation von Handelsdaten. Die Rolle erfordert eine starke analytische Fähigkeit, Aufmerksamkeit für Details und die Fähigkeit, unabhängig und im Team zu arbeiten.

Ausland

Man Investments AG

100%

Über die Rolle

Die Middle Office & Fund Accounting-Abteilung unterstützt externe Alpha-Asset-Manager durch die Bereitstellung von Handelssupport, Bargeld-, Position- und Preisabstimmungsfunktionen. Das Team berechnet auch geschätzte Nettoinventarwerte (NAV) von Fonds. Diese Schätzungen werden mit den endgültigen NAVs abgestimmt, die vom Fondadministrator generiert werden.

Schwerpunkte der Rolle

Als Senior Analyst werden Sie wichtige operative Prozesse unabhängig durchführen und gleichzeitig Ihre breiteren funktionalen und technischen Fachkenntnisse weiterentwickeln. Sie werden auch zur Entwicklung von Prozessen und Berichtsanalytik beitragen, die täglich im Unternehmen verwendet werden - unter Einsatz von KI, Excel und internen Datenbanken, um kritische Berichte und Analysen zu liefern.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

Überprüfung und Analyse von Fonds-NAV-Konten über verschiedene Anlageklassen hinweg, um die Leistungsberichterstattung für das externe Alpha-Geschäft zu unterstützen
Durchführung täglicher, wöchentlicher und monatlicher Überprüfungen und Schätzungen von Fonds-NAV, einschließlich der Überprüfung von aufgelaufenen Einnahmen und Leistung
Überprüfung von Abstimmungen zwischen Verwahrern, Prime-Brokern und internen Aufzeichnungen; Koordination von Untersuchungen und Lösung von Abweichungen
Zusammenarbeit mit Fondadministratoren, um endgültige Fonds-NAV abzustimmen
Sicherstellung der Integrität von Asset-Manager-Daten und -Preisen in internen Systemen
Zusammenarbeit mit internen Teams und Stakeholdern, um Berichte und Analysen zu liefern

Anforderungen

Wir suchen nach:

Starker analytischer Verstand mit Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen
Genauer Blick für Details und starke organisatorische Fähigkeiten
Fähigkeit, sowohl unabhängig als auch im Team zu arbeiten
Proaktivität, starke Zeitmanagement und Fähigkeit, konkurrierende Prioritäten zu bewältigen
Nachweisbare Fähigkeit, neue Konzepte schnell zu erlernen
Starkes Verständnis von Finanzmärkten (nicht erforderlich)
Vertrautheit mit Technologie; Man Group ist ein technologie-empowerter-Betrieb, in dem alle Mitarbeiter interne KI-Tools verwenden, um die tägliche Arbeit zu unterstützen

Wünschenswerte Qualifikationen

Erfahrung in der Finanzbranche (Investitionsmanagement-Firma oder Treasury-Funktion)
Professionelle Qualifikationen (CFA, Buchhaltungsqualifikationen) oder Studium in diesem Bereich
Erfahrung mit Front-/Middle-/Back-Office-Fondsstrukturen
Kenntnisse im Bereich Fonds-Buchhaltung