Senior Analyst, Middle Office Accounting

Über die Rolle

Die Middle Office International-Team unterstützt externe Alpha-Manager durch Trade-Support, Positionen- und Preisrekonkiliationen. Als Senior Analyst werden Sie wichtige operative Prozesse unabhängig durchführen und gleichzeitig Ihre funktionale und technische Expertise weiterentwickeln.

Aufgaben

* Operations & Analytics:

• Überprüfen und Analysieren von Fondskonten (PAM) über verschiedene Anlageklassen hinweg, um die Leistungsberichterstattung für externe Alpha-Geschäfte zu unterstützen
• Durchführen von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Überprüfungen und Schätzungen von Fondsbilanzwerten (NAV), einschließlich der Überprüfung von aufgelaufenen Einnahmen
• Abgleichen von NAVs zwischen Depotbanken, Prime Brokern und internen Aufzeichnungen; Koordinieren von Untersuchungen und Lösungen von NAV-Unterschieden
• Zusammenarbeit mit Fondsbetreibern, um endgültige Fondsbilanzwerte abzugleichen
• Sicherstellen der Integrität von Asset-Manager-Daten und -Preisen in internen Systemen
• Zusammenarbeit mit internen Teams und Stakeholdern, um Berichte und Analysen zu liefern

* Trade & Fund Support:

• Bereitstellen von Trade-Support-Funktionen und Fond-of-Fonds-Trade-Ausführung nach Bedarf
• Verarbeiten von Corporate Actions
• Verwalten von Investitionspositionen
• Unterstützen von Liquiditätsmanagement

* Technische Entwicklung:

• Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung von Systemen, Kontrollen und Workflows
• Entwickeln von Prozessen, Infrastruktur und Automatisierungslösungen
• Erlernen und Anwenden von Programmierwerkzeugen, um Teamprozesse und Berichte zu verbessern

* Stakeholder-Engagement:

• Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und anderen Abteilungen bei täglichen Aktivitäten und langfristigen Projekten
• Kommunizieren von Ergebnissen und Empfehlungen klar an verschiedene Stakeholder

Anforderungen

* Gutes Verständnis von Fondstrukturen und Anlagestrategien * Profizienz in Microsoft Office-Anwendungen * Starke Aufmerksamkeit für Details und starke organisatorische Fähigkeiten * Fähigkeit, sowohl unabhängig als auch im Team zu arbeiten * Hoher Grad an Genauigkeit, Verkauf und Aufmerksamkeit für Details * Nachweisbare Fähigkeit, neue Konzepte schnell zu erlernen * Vertrautheit mit Finanzmärkten und -systemen; idealerweise mit Erfahrung in Investment-Produkten * Komfort mit Technologie; Man Group ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, in dem alle Mitarbeiter interne Tools verwenden, um die tägliche Arbeit zu unterstützen

Wünschenswert

* Erfahrung in Finanzdienstleistungen (Investmentbank, Vermögensverwaltung oder Treasury-Funktion) * Berufliche Qualifikationen (CFA, Buchhaltungsqualifikationen oder ähnlich), die auf diese ausgerichtet sind * Erfahrung mit Feeder-/Master-Fondstrukturen * Kenntnisse von Fondsbuchhaltung

Wir bieten

* Eine Arbeitsumgebung, in der Ihre Individualität zählt und Sie eine einzigartige Perspektive bieten können * Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen, durch unsere karitativen und globalen Initiativen, während Sie Ihre Karriere durch professionelle Entwicklung vorantreiben * Hunderte von Möglichkeiten für Gemeinschaftsvolontariat * Eine inklusive Arbeitsumgebung, in der Vielfalt und Gleichberechtigung gefördert werden