Senior Fund Administrator

Job Beschreibung

Der Senior Fund Administrator ist für die tägliche Verwaltung eines vielfältigen Kundenportfolios verantwortlich und liefert proaktive, aufmerksame und hochwertige Dienstleistungen unter der Anleitung eines Vorgesetzten. Die Rolle umfasst das Management von Kundenstrukturen, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten, mit einem starken Fokus auf Risikobewusstsein, Beziehungsmanagement und vertragliche sowie gesetzliche Verantwortlichkeiten.

Hauptaufgaben

• Verwaltung eines vielfältigen Kundenportfolios, Übernahme der täglichen Aktivitäten und Gewährleistung, dass alle Aktionen organisiert, termingerecht, sorgfältig und genau durchgeführt werden.
• Aufrechterhaltung eines umfassenden Verständnisses der Aktivitäten jedes Kunden und Gewährleistung, dass die Verwaltung gemäß den Bedingungsdokumenten und allen relevanten Gesetzen und Vorschriften durchgeführt wird.
• Professionelle Kommunikation mit Kunden, Investoren, Beratern, Managern, Verwahrern, Wirtschaftsprüfern und anderen Beteiligten, um einen reibungslosen Verwaltungsprozess und eine einheitliche Servicebereitstellung zu gewährleisten.
• Aufrechterhaltung genauer, aktueller Aufzeichnungen und Daten für Kundenentitäten, Gewährleistung, dass alle gesetzlichen, regulatorischen und steuerlichen Transparenzpflichten erfüllt und ordnungsgemäß dokumentiert sind.
• Vorbereitung und Überprüfung von Kunden- und Investorenkorrespondenz, Dokumentation, Vorstandsunterlagen, Protokollen und Bankanweisungen, Gewährleistung, dass sie den erwarteten professionellen Standards entsprechen.
• Unterstützung von Due-Diligence- und AML/CFT-Prozessen, einschließlich der Sammlung, Überprüfung und Dokumentation von Dokumenten sowie der Kommunikation mit Risiko- und Compliance-Abteilungen, wenn erforderlich.
• Gewährleistung einer effektiven Zeitverfolgung, Aktenverwaltung und Forderungseinzug, Erfüllung finanzieller KPIs und berechneter Ziele sowie Identifizierung von Aktivitäten außerhalb der vereinbarten Gebühren.
• Mitarbeit bei der Einbindung neuer Kundenbeziehungen und Wachsamkeit für Chancen, um zusätzliche Dienstleistungen zu bewerben, und Eskalation potenzieller Chancen an das Management.
• Teilnahme an Projekten und Veränderungsinitiativen, Identifizierung von Verbesserungen, Standardisierungen und Effizienzen, um die Servicebereitstellung zu verbessern.
• Bereitstellung zuverlässiger Unterstützung für Kollegen und das Management, einschließlich der Vertretung während Abwesenheiten, und Demonstration von Flexibilität, um außerhalb des unmittelbaren Aufgabenbereichs beizutragen.
• Gewährleistung der vollständigen Einhaltung lokaler regulatorischer Anforderungen, Gruppen- und lokaler Richtlinien und Verfahren sowie Aufrechterhaltung relevanter CPD, Schulung und Entwicklung.

Anforderungen

• Guter akademischer Hintergrund, einschließlich GCSE oder Äquivalent in Englisch und Mathematik auf Niveau C (Stufe 4) oder höher, sowie anerkannte berufliche Qualifikation, z. B. Buchhaltung, Chartered Secretary, STEP, Banking, Securities, Compliance oder andere relevante Qualifikationen gemäß Tabelle 1 (Bereitschaft, an Tabelle 5 zu arbeiten), sowie relevante Erfahrung, wie von der Jersey Financial Services Commission definiert.
• 2 Jahre relevante Erfahrung in der Finanzindustrie, erworben in einer ausländischen Finanzdienstleistungsorganisation, mit einem guten Verständnis aller