Specialist, Solutions Middle Office

Aufgaben

Die Rolle des Specialist, Solutions Middle Office umfasst die Verwaltung von Sicherheitspreis-Controlling, NAV-Berechnungen, Gebührenmodellierung und Portfolio-Rebalancierung über FICC/Non-FICC/MMIT-Buchstrukturen. Die Aufgaben umfassen:

• Überprüfung von P&L-Systemen und -Tools, tägliche Überprüfung und Analyse von P&L über Asset-Klassen hinweg, um die Berichtsleistung für das Unternehmen zu bewerten
• Berechnung des Fond-NAV auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis, einschließlich der Überprüfung von aufgelaufenen Einnahmen und Ausgaben
• Kommunikation mit Asset-Management-Teams, um den täglichen P&L abzugleichen und sicherzustellen, dass der P&L den Anforderungen entspricht
• Überprüfung von P&L-Ausgaben und Berichterstattung an Asset-Manager, einschließlich der Berichterstattung über zu zahlende und zu erhaltende Beträge, Währungshedge-Anforderungen und Abgleich von Aufzeichnungen zwischen Co-Location und internen Aufzeichnungen der Investitionsteams
• Bereitstellung von Ad-hoc-Berichten an Asset-Manager und Senior-Management über Leistung und historische Handelsaktivitäten
• Überprüfung bestehender Systeme, Prozesse und Management-Informationen, um Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren
• Unterstützung des Teams bei der Umsetzung von Projekten wie regulatorischen Änderungen, Neugeschäften, Übertragungen, Migrationen und Fond-Execution
• Aufbau von Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern, einschließlich Operations, Finance, Management, Business-COOs und Technologie-Teams
• Sicherstellung der Daten- und Service-Provider-Eingaben
• Einhaltung aller Richtlinien zu Risiko, Compliance und Vertraulichkeit, Antizipation, Identifizierung und Management von Risikoproblemen, einschließlich regulatorischer Anforderungen

Anforderungen

Die Anforderungen für diese Rolle umfassen:

• Qualifizierter Buchhalter (ACA/ACCA/CIMA) oder CFA-Inhaber
• Bewährte Erfahrung als Middle-Office-Buchhalter oder Produkt-Controller von einem Top-Tier-Investmentbank oder ähnlich
• Starkes Verständnis von gehandelten Finanzinstrumenten
• Sehr numerisch mit starken analytischen und Problemlösungsfähigkeiten
• Profizient in der Verwendung von Bloomberg/Refinitiv/Tradeweb-Technologie und internen KI-Tools zur Unterstützung der täglichen Arbeit

Fähigkeiten und Eigenschaften

Die erforderlichen Fähigkeiten und Eigenschaften umfassen:

• Exzellente schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit mehreren Senior-Stakeholdern zu kommunizieren
• Hohe Genauigkeit und Aufmerksamkeit für Details, starke organisatorische und Priorisierungsfähigkeiten
• Starker Arbeitsethos mit einem Engagement für die Einhaltung von Fristen und Zielen
• Methodisch und sehr methodisch, Fragen des Status Quo und treibt für eine Lösung
• Proaktiv und flexibel, anpassungsfähig an Veränderungen, verpflichtet zur kontinuierlichen Selbstschulung

Wir bieten

Wir bieten ein umfassendes Paket an Benefits, einschließlich:

• Wettbewerbsfähige Urlaubsansprüche, Renten-/AER- und langfristige Invaliditätsabsicherung
• Gruppen-Krankenversicherung,