Trade Operations Analyst

Zweck der Rolle

Die Investment-Operations-Abteilung bietet operative Dienstleistungen für die AHL-, GLG- und Numeric-Fondsmanager, um Leistungen über mehrere Anlageklassen hinweg zu erbringen. Als Trade-Operations-Analyst sind Sie dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle von diesen Fondsmanagern gebuchten Trades genau und vollständig sind, während gleichzeitig starke Risikomanagement-Standards aufrechterhalten werden.

Schwerpunktaufgaben

- Handelsbestätigung und -abwicklung - Handelslebenszyklus und Datenmanagement - Stakeholder-Management - Prozessverbesserung und Governance - Compliance und Risiko - Zusammenarbeit

Handelsbestätigung und -abwicklung

• Bestätigen und Abgleichen aller Trades in angemessener Zeit
• Interne Teams über vorabstimmungsrelevante Probleme informieren
• Handelsabwicklungsprobleme schnell lösen
• Unbestätigte und fehlgeschlagene Trades überwachen
• Fehlgeschlagene Wertpapiertransaktionen eskalieren und lösen
• STP-Raten bei Depotbanken und Prime Brokern verbessern
• Tägliche Abstimmungen und erforderliche Korrekturen durchführen

Handelslebenszyklus und Datenmanagement

• Handelsänderungen, Ereignisverarbeitung und Referenzdatenpflege, um eine genaue Darstellung von Positionen, Gewinn und Verlust sowie Expositionen in Risikomanagementsystemen sicherzustellen
• Tägliche, wöchentliche und monatliche Abstimmungen und damit verbundene Analysen durchführen, um die Genauigkeit, Qualität und Integrität der Daten sicherzustellen
• Ständige Verbesserung der Datenqualität und -konsistenz
• Sicherstellen der Integrität der Sicherheitsdaten über mehrere Systeme hinweg
• Integrität aller Mittel- und Backoffice-Daten aufrechterhalten

Stakeholder-Management

• Zentrale Ansprechperson für alle Brokeranfragen
• Fachexperte für Aktien, Anleihen und OTC-Produkte innerhalb der Man Group
• Externe und interne Beziehungen zu Prime Brokern, Depotbanken und Kontrahenten verwalten
• Beziehungen zu Drittanbietern wie Prime Brokern, Depotbanken und Kontrahenten aufbauen und pflegen

Prozessverbesserung und Governance

• Ständige Überprüfung und Verbesserung der Arbeitspraktiken und -prozesse; Automatisierung von End-to-End-Prozessen, wo möglich
• Zusammenarbeit mit globalen Tech- und Ops-Partnern bei strategischen Initiativen; Fachwissen für Prozesse und Systeme bereitstellen; Unterstützung bei der Erprobung von Technologielösungen; Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei der Umsetzung von Prozesskontrollen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass operationale Risikokontrollen und -standards eingehalten werden
• Zusammenarbeit und Präsentation wichtiger Governance-Metriken für das Geschäft
• Sicherstellen, dass Kontrollen und Standards gemäß den Richtlinien der Man Group durchgeführt werden

Compliance und Risiko

• Sicherstellen, dass alle Prozesse die Mindestanforderungen des Audit- und Internen Kontrollrahmens erfüllen
• Aufrechterhaltung des Bewusstseins für Compliance- und