University Graduate – Quantitative Analyst Model Validation (Flex-Track) 100% (f/m/d)

Stellenbeschreibung

University Graduate – Quantitative Analyst Model Validation (Flex-Track) 100% (f/m/d)

Über die Stelle

Kick-start your career mit dem Graduate-Programm von Julius Baer – Oktober 2026. Als Quantitative Analyst Model Validation wirst du Teil des Teams Group Risk Management & Assurance und in der ersten Rotation dem Model Risk Management (MRM) Team zugeteilt, das eine breite Palette von Modellen überwacht und validiert, die in allen Einheiten von Julius Baer verwendet werden.

Aufgaben

• Übernahme der Verantwortung für regelmäßige Aktivitäten des MRM-Teams, wie z.B. unabhängige Validierung von Finanzrisikomodellen (z.B. Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko) und nicht-finanziellen Risikomodellen (z.B. künstliche Intelligenz/Machine-Learning-Modelle)
• Entwicklung und Implementierung von Modellen, die im Risikomanagement verwendet werden
• Zusammenarbeit mit Quantitative Analysts, Risikomanagern, Machine-Learning-Ingenieuren und IT

Anforderungen

• Master-Abschluss von einer Universität oder Fachhochschule mit überdurchschnittlichen Noten
• Fließendes Englisch, weitere Sprachen sind von Vorteil
• Erlaubnis, in dem Land zu arbeiten, für das du dich bewirbst

Wir bieten

• Maßgeschneiderter Karriereweg: Entwicklung von Expertenwissen in deinem gewählten Bereich, während du dich persönlich und beruflich weiterentwickelst
• Internationale Exposition: Eine internationale Exposition und Arbeit mit diversen Teams
• Gemeinschaft und Mentorship: Lernen von Branchenführern und Kollegen und Aufbau eines starken Netzwerks
• Wirkungsvolle Arbeit: Beitrag zu Projekten, die von Anfang an einen echten Unterschied machen